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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 872.00 | 101 804.00 | 11 067.00 | 112 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 494.00 | 102 535.00 | 33 957.00 | 136 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 861.00 | | 1 320 861.00 | 1 320 861.00 |
BZ Autres créances | 2 459 607.00 | | 2 459 607.00 | 2 459 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 923.00 | | 3 817 923.00 | 3 817 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 418.00 | 102 536.00 | 3 851 881.00 | 3 954 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 577 795.00 | 4 218 386.00 | | 577 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 022.00 | 559 409.00 | | 713 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 288.00 | 5 616 265.00 | | 2 129 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 165.00 | 198 302.00 | | 682 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 165.00 | 198 302.00 | | 682 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 914.00 | 661 604.00 | | 296 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 513.00 | 264 556.00 | | 743 513.00 |
EA Autres dettes | | 171 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 428.00 | 1 097 631.00 | | 1 040 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 881.00 | 6 912 199.00 | | 3 851 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 323 481.00 | 4 323 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 323 481.00 | 4 323 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 863.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 193.00 | 199 990.00 | | 264 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 362.00 | 3 729 697.00 | | 4 370 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 340.00 | 3 170 288.00 | | 3 657 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 022.00 | 559 409.00 | | 713 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 199.00 | | 1 296.00 | 135 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 361.00 | | 1 243.00 | 112 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 838.00 | | 52.00 | 22 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 375.00 | 5 162.00 | | 97 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | 5 162.00 | | 97 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 302.00 | 483 863.00 | | 198 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 302.00 | 483 863.00 | | 198 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 861.00 | 1 320 861.00 | | 1 320 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 321 917.00 | 321 917.00 | | 321 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 461.00 | 2 133 461.00 | | 2 133 461.00 |
VP Divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 814.00 | 3 817 923.00 | 22 890.00 | 3 840 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |