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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 784.00 | 5 654.00 | 129.00 | 5 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 801.00 | 348 211.00 | 55 590.00 | 403 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 636.00 | 353 866.00 | 483 770.00 | 837 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BT Marchandises | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427 466.00 | | 427 466.00 | 427 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 591.00 | | 602 591.00 | 602 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 228.00 | 353 866.00 | 1 086 361.00 | 1 440 228.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
DH Report à nouveau | 271 116.00 | 255 808.00 | | 271 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 817.00 | 15 308.00 | | 29 817.00 |
DL TOTAL (I) | 586 188.00 | 556 371.00 | | 586 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 913.00 | 144 204.00 | | 203 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 7 481.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 123.00 | 81 314.00 | | 97 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 655.00 | 176 012.00 | | 198 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 173.00 | 409 012.00 | | 500 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 361.00 | 965 383.00 | | 1 086 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 886 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 99 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 1 533.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -553.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | -375.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 463.00 | 1 005 120.00 | | 998 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 646.00 | 989 812.00 | | 968 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 817.00 | 15 308.00 | | 29 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 239.00 | | 396.00 | 837 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 586.00 | | | 409 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 653.00 | | 396.00 | 27 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 030.00 | 17 836.00 | | 336 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 030.00 | 17 836.00 | | 336 030.00 |