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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
AH Fonds commercial | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 510.00 | 373 646.00 | 1 864.00 | 375 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 380.00 | 621 612.00 | 33 768.00 | 655 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587 181.00 | | 587 181.00 | 587 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 747.00 | 1 067 175.00 | 637 572.00 | 1 704 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
BT Marchandises | 154 021.00 | | 154 021.00 | 154 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 809.00 | 468 570.00 | 172 239.00 | 640 809.00 |
BZ Autres créances | 705 507.00 | 658 640.00 | 46 867.00 | 705 507.00 |
CF Disponibilités | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 019.00 | 1 180 890.00 | 414 129.00 | 1 595 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 766.00 | 2 248 065.00 | 1 051 701.00 | 3 299 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 380.00 | 625 380.00 | | 625 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 194 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -526 240.00 | | | -526 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 129.00 | -721 170.00 | | -262 129.00 |
DL TOTAL (I) | -101 714.00 | 160 415.00 | | -101 714.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 346.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 630.00 | 337 235.00 | | 353 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 208.00 | 667 032.00 | | 721 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 351.00 | 98 174.00 | | 58 351.00 |
EA Autres dettes | | 11 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 415.00 | 1 114 182.00 | | 1 133 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 701.00 | 1 294 597.00 | | 1 051 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 152 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | 290.00 | | 8 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 460 981.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | -460 691.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 433.00 | 1 678 231.00 | | 1 178 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 562.00 | 2 399 401.00 | | 1 440 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 129.00 | -721 170.00 | | -262 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 298.00 | | | 1 797 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 815.00 | | | 1 123 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 536.00 | | | 588 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 991.00 | 10 779.00 | 111 596.00 | 1 167 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 303.00 | | 1 337.00 | 71 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 689.00 | 10 779.00 | 110 259.00 | 1 096 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 208.00 | 721 208.00 | | 721 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 640 809.00 | | | 640 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 353 630.00 | 353 630.00 | | 353 630.00 |
VP Divers | 705 507.00 | | | 705 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 835.00 | 818 380.00 | 530 455.00 | 1 348 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 415.00 | 1 133 415.00 | | 1 133 415.00 |