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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 345.00 | 74 892.00 | 14 453.00 | 89 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 495.00 | 119 032.00 | 56 464.00 | 175 495.00 |
BT Marchandises | 243 102.00 | | 243 102.00 | 243 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 271.00 | | 382 271.00 | 382 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 767.00 | 119 032.00 | 438 735.00 | 557 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 107 918.00 | 77 789.00 | | 107 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 386.00 | 30 130.00 | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 179 381.00 | 174 996.00 | | 179 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 046.00 | 46 046.00 | | 43 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 086.00 | 71 324.00 | | 88 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 62 802.00 | | 62 808.00 |
EA Autres dettes | 15 414.00 | 26 846.00 | | 15 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 354.00 | 257 018.00 | | 259 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 735.00 | 432 013.00 | | 438 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 184.00 | | 602 184.00 | 602 184.00 |
FG Production vendue services | 129 552.00 | | 129 552.00 | 129 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 736.00 | | 731 736.00 | 731 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 1 615.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 1 615.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 1 615.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 1 721.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 716.00 | 833 711.00 | | 745 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 330.00 | 803 582.00 | | 741 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 386.00 | 30 130.00 | | 4 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 402.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 516.00 | 1 516.00 | | 117 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 246.00 | 1 516.00 | | 111 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 787.00 | 115 755.00 | 6 033.00 | 121 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 354.00 | 200 894.00 | 58 460.00 | 259 354.00 |