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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 805.00 | 157 101.00 | 3 703.00 | 160 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 035.00 | 123 844.00 | 20 191.00 | 144 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 288.00 | 37 487.00 | 3 801.00 | 41 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 675.00 | 350 761.00 | 41 914.00 | 392 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
BN En cours de production de biens | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 929.00 | 9 448.00 | 215 481.00 | 224 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CF Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 312.00 | 9 448.00 | 457 864.00 | 467 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 987.00 | 360 209.00 | 499 778.00 | 859 987.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 131.00 | 29 263.00 | 2 868.00 | 32 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 655.00 | | | -40 655.00 |
DL TOTAL (I) | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 989.00 | | | 314 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 031.00 | | | 456 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 778.00 | | | 499 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 031.00 | | | 406 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 754.00 | | 19 921.00 | 372 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 869.00 | | | 163 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 083.00 | | 19 921.00 | 166 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 123.00 | 29 637.00 | | 321 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 336.00 | 5 926.00 | | 23 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 973.00 | 1 192.00 | | 158 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 813.00 | 22 518.00 | | 138 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 346.00 | | 898.00 | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 346.00 | | 898.00 | 10 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 346.00 | | 898.00 | 10 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 789.00 | 8 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 269.00 | 12 269.00 | 44 936.00 | 62 269.00 |
VI Groupe et associés | 314 989.00 | 314 989.00 | | 314 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 031.00 | 406 031.00 | 44 936.00 | 456 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
ST Autres comptes | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 660.00 | | | 52 660.00 |