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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 953.00 | 105 502.00 | 8 450.00 | 113 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 598 221.00 | | 6 598 221.00 | 6 598 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 364 011.00 | 1 003 296.00 | 51 360 715.00 | 52 364 011.00 |
BZ Autres créances | 1 958 345.00 | | 1 958 345.00 | 1 958 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
CF Disponibilités | 1 036 258.00 | | 1 036 258.00 | 1 036 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 535.00 | | 3 121 535.00 | 3 121 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 485 547.00 | 1 003 296.00 | 54 482 250.00 | 55 485 547.00 |
CU Autres participations | 45 642 525.00 | 896 617.00 | 44 745 908.00 | 45 642 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
DG Autres réserves | 18 160 944.00 | 7 967 703.00 | | 18 160 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742 152.00 | 10 193 240.00 | | 2 742 152.00 |
DL TOTAL (I) | 47 320 353.00 | 44 578 201.00 | | 47 320 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 629.00 | 3 233 830.00 | | 3 426 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 905.00 | 213 406.00 | | 689 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 888.00 | 594 472.00 | | 2 062 888.00 |
EA Autres dettes | 982 473.00 | 5 596 893.00 | | 982 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 896.00 | 9 638 601.00 | | 7 161 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 482 250.00 | 54 216 803.00 | | 54 482 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 820 561.00 | 7 175 070.00 | | 4 820 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 798.00 | | 2 657 798.00 | 2 657 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 798.00 | | 2 657 798.00 | 2 657 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 940 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 6 737.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 6 737.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -6 737.00 | | -277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 259.00 | 10 678.00 | | 16 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 079.00 | 39 383.00 | | 163 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 149.00 | 11 677 023.00 | | 5 552 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 997.00 | 1 483 782.00 | | 2 809 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742 152.00 | 10 193 240.00 | | 2 742 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 934 966.00 | | 364 316.00 | 52 934 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 271.00 | 52 248 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 271.00 | 52 364 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 819 836.00 | | 364 316.00 | 52 819 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 300.00 | 24 378.00 | | 82 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 300.00 | 24 378.00 | | 82 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 393.00 | 52 250.00 | 17 026.00 | 861 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 393.00 | 52 250.00 | 17 026.00 | 861 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 250.00 | 17 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 905.00 | 689 905.00 | | 689 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642 110.00 | 1 642 110.00 | | 1 642 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 598 221.00 | | 6 598 221.00 | 6 598 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 784.00 | 1 940 784.00 | | 1 940 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 594.00 | 974 259.00 | 2 341 335.00 | 3 315 594.00 |
VI Groupe et associés | 982 473.00 | 982 473.00 | | 982 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 235.00 | | | 918 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603 169.00 | 1 996 813.00 | 6 606 356.00 | 8 603 169.00 |
VW T.V.A. | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 896.00 | 4 820 561.00 | 2 341 335.00 | 7 161 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 885.00 | 71 447.00 | | 63 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657 465.00 | 68 039.00 | | 657 465.00 |
ST Autres comptes | 134 838.00 | 129 729.00 | | 134 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 083.00 | 14 969.00 | | 15 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 907.00 | 20 515.00 | | 6 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 792.00 | 91 962.00 | | 70 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 387.00 | 212 739.00 | | 807 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |