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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 248 602.00 | | 248 602.00 | 248 602.00 |
AP Constructions | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 762.00 | 344 890.00 | 55 872.00 | 400 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 189.00 | 577 203.00 | 77 986.00 | 655 189.00 |
BF Prêts | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 988.00 | 1 123 176.00 | 483 812.00 | 1 606 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 329.00 | | 179 329.00 | 179 329.00 |
BN En cours de production de biens | 351 727.00 | | 351 727.00 | 351 727.00 |
BP En cours de production de services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 485.00 | | 765 485.00 | 765 485.00 |
BZ Autres créances | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CF Disponibilités | 1 012 084.00 | | 1 012 084.00 | 1 012 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 455.00 | | 2 519 455.00 | 2 519 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 443.00 | 1 123 176.00 | 3 003 267.00 | 4 126 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 246.00 | 1 001 722.00 | | 817 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 584.00 | -184 476.00 | | -122 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 662.00 | 1 682 246.00 | | 1 559 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 408.00 | 864 779.00 | | 812 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 363.00 | 317 611.00 | | 477 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 769.00 | 153 462.00 | | 153 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 605.00 | 1 335 917.00 | | 1 443 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 267.00 | 3 018 163.00 | | 3 003 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 820.00 | 524 187.00 | | 787 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 948.00 | | 25 355.00 | 1 494 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 598.00 | | 25 138.00 | 1 477 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | 217.00 | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 411.00 | 33 766.00 | | 1 089 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 511.00 | 33 766.00 | | 1 086 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 363.00 | 477 363.00 | | 477 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
UP Prêts | 80 862.00 | 2 082.00 | 78 780.00 | 80 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 765 485.00 | 765 485.00 | | 765 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 408.00 | 156 623.00 | 650 047.00 | 812 408.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 670.00 | 896 890.00 | 78 780.00 | 975 670.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 605.00 | 787 820.00 | 650 047.00 | 1 443 605.00 |