| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 118.00 | 785 531.00 | 36 587.00 | 822 118.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 691 222.00 | 214 437.00 | 476 786.00 | 691 222.00 |
AP Constructions | 7 359 771.00 | 5 662 989.00 | 1 696 782.00 | 7 359 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340 474.00 | 7 893 643.00 | 446 831.00 | 8 340 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 866.00 | 358 884.00 | 82 982.00 | 441 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 796 632.00 | 14 915 483.00 | 2 881 148.00 | 17 796 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 437.00 | 141 395.00 | 1 228 042.00 | 1 369 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 229 562.00 | 138 946.00 | 1 090 617.00 | 1 229 562.00 |
BT Marchandises | 214 853.00 | | 214 853.00 | 214 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 316.00 | 320 696.00 | 104 619.00 | 425 316.00 |
BZ Autres créances | 2 624 619.00 | 16 547.00 | 2 608 072.00 | 2 624 619.00 |
CF Disponibilités | 978 278.00 | | 978 278.00 | 978 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 371.00 | 617 585.00 | 6 328 787.00 | 6 946 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 003.00 | 15 533 068.00 | 9 209 935.00 | 24 743 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 829 988.00 | 1 829 988.00 | | 1 829 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
DH Report à nouveau | -3 881 287.00 | -3 349 279.00 | | -3 881 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | -532 008.00 | | 9 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 396.00 | 26 649.00 | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 565.00 | 1 944 146.00 | | 1 945 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 308.00 | 1 207 184.00 | | 1 204 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 896.00 | 423 947.00 | | 316 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825.00 | 33 552.00 | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 105.00 | 3 470 008.00 | | 1 689 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 310.00 | 1 066 361.00 | | 1 508 310.00 |
EA Autres dettes | 2 539 926.00 | 364 201.00 | | 2 539 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 370.00 | 6 565 254.00 | | 7 264 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 935.00 | 8 509 400.00 | | 9 209 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 819.00 | 6 141 307.00 | | 6 286 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 503.00 | | 1 396 503.00 | 1 396 503.00 |
FD Production vendue biens | 21 775 577.00 | | 21 775 577.00 | 21 775 577.00 |
FG Production vendue services | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 303 079.00 | | 23 303 079.00 | 23 303 079.00 |
FM Production stockée | | | -265 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 086 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 577 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 496 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 616.00 | |
GE Autres charges | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 881 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 253.00 | 33 176.00 | | 8 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 253.00 | 33 328.00 | | 8 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841 401.00 | 1 334 758.00 | | 841 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 401.00 | 1 334 758.00 | | 841 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 148.00 | -1 301 430.00 | | -833 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 095 810.00 | 20 096 754.00 | | 23 095 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 086 137.00 | 20 628 762.00 | | 23 086 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 672.00 | -532 008.00 | | 9 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 818 058.00 | | 118 677.00 | 17 818 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 64 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 104.00 | 17 796 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 148.00 | 898 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 646.00 | 16 833 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 465.00 | | 20 025.00 | 995 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 756 650.00 | | 98 329.00 | 16 756 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 943.00 | | 323.00 | 65 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 707 112.00 | 347 165.00 | 138 794.00 | 14 707 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 751.00 | 21 927.00 | 117 147.00 | 880 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826 361.00 | 325 238.00 | 21 646.00 | 13 826 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 197.00 | 65 144.00 | | 215 197.00 |
6T Sur comptes clients | 287 772.00 | 32 925.00 | | 287 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 968.00 | 114 616.00 | | 502 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 968.00 | 114 616.00 | | 502 968.00 |
UG ‐ Financières | | 114 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 105.00 | 1 689 105.00 | | 1 689 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 902.00 | 528 902.00 | | 528 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 163.00 | 824 163.00 | | 824 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539 926.00 | 2 539 926.00 | | 2 539 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
UX Autres créances clients | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 196.00 | 328 196.00 | | 328 196.00 |
VB T. V. A. | 415 975.00 | 415 975.00 | | 415 975.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 222 449.00 | 977 551.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 316 896.00 | 316 896.00 | | 316 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 972.00 | 2 198 972.00 | | 2 198 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 568.00 | 3 177 568.00 | | 3 177 568.00 |
VW T.V.A. | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 258 545.00 | 6 280 994.00 | 977 551.00 | 7 258 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |