| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 501.00 | 72 212.00 | 9 289.00 | 81 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 471.00 | 568 183.00 | 213 288.00 | 781 471.00 |
BF Prêts | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 616.00 | 640 395.00 | 331 221.00 | 971 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 381.00 | | 414 381.00 | 414 381.00 |
BZ Autres créances | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
CF Disponibilités | 161 608.00 | | 161 608.00 | 161 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 477.00 | | 838 477.00 | 838 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 093.00 | 640 395.00 | 1 169 698.00 | 1 810 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DH Report à nouveau | -156 591.00 | 6 306.00 | | -156 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 706.00 | -162 897.00 | | -466 706.00 |
DL TOTAL (I) | -551 900.00 | -85 195.00 | | -551 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 12 628.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 436.00 | 690 436.00 | | 840 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 095.00 | 231 103.00 | | 465 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 533.00 | 284 511.00 | | 299 533.00 |
EA Autres dettes | 115 889.00 | 44 536.00 | | 115 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 598.00 | 1 263 215.00 | | 1 721 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 698.00 | 1 178 020.00 | | 1 169 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 805.00 | | 4 393 805.00 | 4 393 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 805.00 | | 4 393 805.00 | 4 393 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | 2 244.00 | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | 2 244.00 | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | 33 756.00 | | -4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 080.00 | 3 302 369.00 | | 4 420 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 786.00 | 3 465 265.00 | | 4 886 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 706.00 | -162 897.00 | | -466 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 103.00 | | 53 623.00 | 918 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 108 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 971 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 032.00 | | 2 469.00 | 79 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 317.00 | | 51 154.00 | 730 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 882.00 | 66 513.00 | | 573 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 169.00 | 4 043.00 | | 68 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 713.00 | 62 470.00 | | 505 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 095.00 | 465 095.00 | | 465 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
UP Prêts | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
UX Autres créances clients | 414 381.00 | 414 381.00 | | 414 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VC Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 830 000.00 | 150 000.00 | 680 000.00 | 830 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 513.00 | 676 870.00 | 108 644.00 | 785 513.00 |
VW T.V.A. | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 598.00 | 1 041 598.00 | 680 000.00 | 1 721 598.00 |