| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 7 200.00 | 28 800.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 6 682 481.00 | 1 894 005.00 | 4 788 476.00 | 6 682 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 643.00 | 1 099 368.00 | 2 093 275.00 | 3 192 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 952.00 | 20 991.00 | 26 960.00 | 47 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593 030.00 | | 1 593 030.00 | 1 593 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766 534.00 | | 766 534.00 | 766 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 318 642.00 | 3 021 565.00 | 9 297 076.00 | 12 318 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 847.00 | 125 728.00 | 706 119.00 | 831 847.00 |
BZ Autres créances | 597 091.00 | | 597 091.00 | 597 091.00 |
CF Disponibilités | 1 044 099.00 | | 1 044 099.00 | 1 044 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 528 329.00 | 125 728.00 | 2 402 601.00 | 2 528 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 846 971.00 | 3 147 293.00 | 11 699 678.00 | 14 846 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 2 128 505.00 | 2 128 505.00 | | 2 128 505.00 |
DH Report à nouveau | -321 992.00 | 8 331.00 | | -321 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 775.00 | -330 324.00 | | 280 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 889.00 | 1 850 113.00 | | 2 130 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 777.00 | 235 943.00 | | 255 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 777.00 | 235 943.00 | | 255 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 479.00 | 2 224 441.00 | | 1 830 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 540.00 | 476 757.00 | | 248 540.00 |
EA Autres dettes | 7 233 992.00 | 7 471 017.00 | | 7 233 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 313 012.00 | 10 172 216.00 | | 9 313 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 678.00 | 12 258 273.00 | | 11 699 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 313 012.00 | 3 383 277.00 | | 9 313 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 862 811.00 | 5 862 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 862 811.00 | 5 862 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 756.00 | 9 000.00 | | 327 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 756.00 | 9 000.00 | | 327 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 4 662.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 4 662.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 856.00 | 4 337.00 | | 326 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 783.00 | 6 101 290.00 | | 6 208 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 008.00 | 6 431 614.00 | | 5 928 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 775.00 | -330 324.00 | | 280 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728 507.00 | | 1 590 522.00 | 10 728 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387.00 | | 12 318 642.00 | 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | | 11 516 107.00 | 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925 972.00 | | 1 590 522.00 | 9 925 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 534.00 | | | 766 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 477.00 | 1 065 088.00 | | 1 956 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 477.00 | 1 057 888.00 | | 1 956 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 943.00 | 19 834.00 | | 235 943.00 |
6T Sur comptes clients | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 671.00 | 19 834.00 | | 361 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 479.00 | 1 830 479.00 | | 1 830 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 854.00 | 115 854.00 | | 115 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233 992.00 | 7 233 992.00 | | 7 233 992.00 |
UX Autres créances clients | 831 847.00 | 831 847.00 | | 831 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
VC Groupe et associés | 238 332.00 | 238 332.00 | | 238 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 233 992.00 | | | 7 233 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 783.00 | 252 783.00 | | 252 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 938.00 | 1 428 938.00 | | 1 428 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 012.00 | 9 313 012.00 | | 9 313 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -61 831.00 | 159 556.00 | | -61 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 846.00 | 151 197.00 | | 182 846.00 |
ST Autres comptes | 2 528 797.00 | 1 837 664.00 | | 2 528 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 956.00 | 253 183.00 | | 245 956.00 |
YT Sous‐traitance | 15 716.00 | 1 608.00 | | 15 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 833.00 | 15 466.00 | | 67 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 357.00 | 393 899.00 | | 23 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -38 474.00 | 553 455.00 | | -38 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 600.00 | 1 867.00 | | 1 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 996.00 | 435 827.00 | | 793 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 041 150.00 | 2 259 120.00 | | 3 041 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |