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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 597.00 | 45 340.00 | 26 256.00 | 71 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 289.00 | 52 968.00 | 31 321.00 | 84 289.00 |
BT Marchandises | 222 608.00 | | 222 608.00 | 222 608.00 |
BZ Autres créances | 1 135 993.00 | | 1 135 993.00 | 1 135 993.00 |
CF Disponibilités | 1 516 089.00 | | 1 516 089.00 | 1 516 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 408.00 | | 2 875 408.00 | 2 875 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 697.00 | 52 968.00 | 2 906 728.00 | 2 959 697.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
DG Autres réserves | 970 884.00 | 990 534.00 | | 970 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 057.00 | 189 450.00 | | -58 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 150.00 | 1 754 307.00 | | 1 487 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 471.00 | 1 227 123.00 | | 1 373 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 376.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EA Autres dettes | 45 387.00 | 45 640.00 | | 45 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 579.00 | 1 273 393.00 | | 1 419 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 728.00 | 3 027 700.00 | | 2 906 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800.00 | 329 153.00 | | 2 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 858.00 | 139 703.00 | | 60 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 057.00 | 189 450.00 | | -58 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 469.00 | 7 008.00 | | 6 469.00 |