| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 643.00 | 20 269.00 | 62 373.00 | 82 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 054.00 | | 465 054.00 | 465 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 054.00 | | 465 054.00 | 465 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 379.00 | | | 466 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 307.00 | | | 460 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 760.00 | 509.00 | | 19 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | 509.00 | | 19 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
ST Autres comptes | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 081.00 | | | 81 081.00 |