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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 610.00 | 30 187.00 | 4 423.00 | 34 610.00 |
AH Fonds commercial | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
AP Constructions | 112 933.00 | 66 395.00 | 46 538.00 | 112 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 936.00 | 298 498.00 | 28 438.00 | 326 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 920.00 | 986 477.00 | 441 442.00 | 1 427 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 932.00 | 1 381 557.00 | 1 572 375.00 | 2 953 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 412.00 | | 153 412.00 | 153 412.00 |
BN En cours de production de biens | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 480.00 | 146 436.00 | 966 044.00 | 1 112 480.00 |
BZ Autres créances | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 1 222 296.00 | | 1 222 296.00 | 1 222 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 840.00 | 146 436.00 | 3 005 404.00 | 3 151 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 772.00 | 1 527 993.00 | 4 577 779.00 | 6 105 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 880 247.00 | 1 666 385.00 | | 1 880 247.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 717.00 | 330 502.00 | | 301 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 164.00 | 2 179 087.00 | | 2 364 164.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 135.00 | 1 416 384.00 | | 872 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 789.00 | 421 607.00 | | 537 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 730.00 | 751 577.00 | | 759 730.00 |
EA Autres dettes | 18 961.00 | 111 050.00 | | 18 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 615.00 | 2 700 619.00 | | 2 188 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 779.00 | 4 879 706.00 | | 4 577 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 723.00 | 1 824 471.00 | | 1 608 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 047.00 | | 1 884.00 | 2 952 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 904.00 | | 1 884.00 | 1 865 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 112.00 | | | 1 051 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 123.00 | 154 434.00 | | 1 227 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 575.00 | 4 612.00 | | 25 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 549.00 | 149 822.00 | | 1 201 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 767.00 | 1 270.00 | 2 602.00 | 147 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 767.00 | 1 270.00 | 52 602.00 | 197 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 767.00 | 26 270.00 | 52 602.00 | 197 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 2 602.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 789.00 | 537 789.00 | | 537 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 313.00 | 166 313.00 | | 166 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 630.00 | 195 892.00 | 11 738.00 | 207 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 939 801.00 | 939 801.00 | | 939 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 679.00 | 172 679.00 | | 172 679.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 355.00 | 300 202.00 | 472 624.00 | 868 355.00 |
VI Groupe et associés | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 841.00 | | | 608 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 551.00 | 1 205 551.00 | | 1 205 551.00 |
VW T.V.A. | 298 341.00 | 298 341.00 | | 298 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 615.00 | 1 608 723.00 | 484 362.00 | 2 188 615.00 |