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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 508.00 | 572 672.00 | 10 836.00 | 583 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 019.00 | 182 808.00 | 13 211.00 | 196 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 908.00 | 800 667.00 | 25 241.00 | 825 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BN En cours de production de biens | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 662.00 | 3 359.00 | 221 303.00 | 224 662.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 655.00 | 3 359.00 | 510 296.00 | 513 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 563.00 | 804 026.00 | 535 537.00 | 1 339 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 133 675.00 | 151 215.00 | | 133 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 636.00 | 42 460.00 | | -44 636.00 |
DL TOTAL (I) | 203 440.00 | 308 075.00 | | 203 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928.00 | 8 082.00 | | 4 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 626.00 | 61 924.00 | | 128 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 400.00 | 28 500.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 581.00 | 124 488.00 | | 37 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 965.00 | 148 915.00 | | 124 965.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 488.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 098.00 | 372 397.00 | | 332 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 537.00 | 680 472.00 | | 535 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 809.00 | 333 301.00 | | 252 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 913.00 | 25 205.00 | 1 229 118.00 | 1 203 913.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | 45.00 | 858.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 726.00 | 25 250.00 | 1 229 976.00 | 1 204 726.00 |
FM Production stockée | | | -76 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 180.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 180.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -880.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | -16 394.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 299.00 | 1 170 609.00 | | 1 156 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 934.00 | 1 128 149.00 | | 1 200 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 636.00 | 42 460.00 | | -44 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 682.00 | 67 151.00 | | 93 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 908.00 | | | 825 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 527.00 | | | 779 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 554.00 | 12 113.00 | | 788 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 367.00 | 12 113.00 | | 743 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 479.00 | | 1 120.00 | 4 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 479.00 | | 1 120.00 | 4 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 479.00 | | 1 120.00 | 4 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 626.00 | 51 075.00 | 77 551.00 | 128 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 692.00 | 2 954.00 | 1 738.00 | 4 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 339.00 | 251 939.00 | 400.00 | 252 339.00 |
VW T.V.A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 698.00 | 217 409.00 | 79 289.00 | 296 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |