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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 177.00 | 156 746.00 | 14 431.00 | 171 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 502 296.00 | 2 157 925.00 | 5 344 371.00 | 7 502 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 896.00 | 26 812.00 | 4 084.00 | 30 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 011.00 | 2 341 483.00 | 5 413 528.00 | 7 755 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 931.00 | | 609 931.00 | 609 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 868.00 | 27 920.00 | 2 062 948.00 | 2 090 868.00 |
BZ Autres créances | 1 508 773.00 | | 1 508 773.00 | 1 508 773.00 |
CF Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 438.00 | 27 920.00 | 4 198 518.00 | 4 226 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 449.00 | 2 369 403.00 | 9 612 046.00 | 11 981 449.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 623 170.00 | 70.00 | | 623 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 736.00 | 623 100.00 | | 666 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756 514.00 | 486 486.00 | | 756 514.00 |
DK Provisions réglementées | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 560.00 | 1 435 257.00 | | 2 382 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 032.00 | 1 231 032.00 | | 1 369 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 032.00 | 1 231 032.00 | | 1 369 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 085.00 | 2 380 801.00 | | 3 320 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 033.00 | 942 708.00 | | 824 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 354.00 | | |
EA Autres dettes | 1 716 336.00 | 1 347 484.00 | | 1 716 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 454.00 | 4 763 348.00 | | 5 860 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 046.00 | 7 429 636.00 | | 9 612 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 938 376.00 | | 2 938 376.00 | 2 938 376.00 |
FG Production vendue services | 6 893 031.00 | | 6 893 031.00 | 6 893 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 407.00 | | 9 831 407.00 | 9 831 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 206.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 704 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 467.00 | |
GE Autres charges | | | 425 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 372.00 | 48 649.00 | | 72 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 372.00 | 48 649.00 | | 72 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 833.00 | 48 649.00 | | 61 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 917.00 | -57 400.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 776 981.00 | 9 381 724.00 | | 10 776 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 245.00 | 8 758 623.00 | | 10 110 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 736.00 | 623 100.00 | | 666 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 756.00 | | 1 594 255.00 | 6 160 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 755 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 754 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160 036.00 | | 1 594 255.00 | 6 160 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 272.00 | 542 211.00 | | 1 799 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 272.00 | 542 211.00 | | 1 799 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 540.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 032.00 | 901 633.00 | 763 632.00 | 1 231 032.00 |
6T Sur comptes clients | 95 883.00 | 27 582.00 | 95 545.00 | 95 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 883.00 | 27 582.00 | 95 545.00 | 95 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 915.00 | 939 754.00 | 859 177.00 | 1 326 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 049.00 | 859 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 085.00 | 3 323 085.00 | | 3 323 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 990.00 | 325 990.00 | | 325 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 065.00 | 231 065.00 | | 231 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 868.00 | 2 090 868.00 | | 2 090 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 517 489.00 | 517 489.00 | | 517 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 028.00 | 1 646 028.00 | | 1 646 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VP Divers | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 189.00 | 880 189.00 | | 880 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 001.00 | 3 600 001.00 | | 3 600 001.00 |
VW T.V.A. | 200 064.00 | 200 064.00 | | 200 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 454.00 | 5 797 454.00 | | 5 797 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |