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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 018.00 | 47 877.00 | 142.00 | 48 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 484.00 | 67 329.00 | 18 156.00 | 85 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 384.00 | 193 985.00 | 26 398.00 | 220 384.00 |
BT Marchandises | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 687.00 | | 197 687.00 | 197 687.00 |
CF Disponibilités | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 017.00 | | 494 017.00 | 494 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 400.00 | 193 985.00 | 520 415.00 | 714 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -336 608.00 | -331 444.00 | | -336 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 214.00 | -5 164.00 | | 93 214.00 |
DL TOTAL (I) | -242 857.00 | -336 072.00 | | -242 857.00 |
DP Provisions pour risques | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 615.00 | 304 863.00 | | 263 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 268.00 | 182 755.00 | | 185 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 427.00 | 209 408.00 | | 262 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 847.00 | 6 508.00 | | 4 847.00 |
EA Autres dettes | 27 248.00 | 26 930.00 | | 27 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 404.00 | 730 464.00 | | 743 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 415.00 | 394 392.00 | | 520 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 614.00 | 473 802.00 | | 587 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 932.00 | | 909 932.00 | 909 932.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 135.00 | | 912 135.00 | 912 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | 63 038.00 | | 5 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 578.00 | -5 665.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 868.00 | 4 945.00 | | 19 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 868.00 | 5 116.00 | | 19 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 868.00 | -5 116.00 | | -19 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 456.00 | 321 467.00 | | 925 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 241.00 | 326 632.00 | | 832 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 214.00 | -5 164.00 | | 93 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 803.00 | | 16 580.00 | 203 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 702.00 | | 10 580.00 | 201 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 6 000.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 470.00 | 7 515.00 | | 186 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 470.00 | 7 515.00 | | 186 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 427.00 | 262 427.00 | | 262 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VC Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 615.00 | 107 824.00 | 155 791.00 | 263 615.00 |
VI Groupe et associés | 185 268.00 | 185 268.00 | | 185 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 683.00 | 199 582.00 | 8 101.00 | 207 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 404.00 | 587 614.00 | 155 791.00 | 743 404.00 |