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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
AP Constructions | 276 669.00 | 276 669.00 | | 276 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 152.00 | 276 669.00 | 1 805 483.00 | 2 082 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BZ Autres créances | 4 213 775.00 | | 4 213 775.00 | 4 213 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 185.00 | | 4 249 185.00 | 4 249 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 337.00 | 276 669.00 | 6 054 668.00 | 6 331 337.00 |
CU Autres participations | 1 776 720.00 | | 1 776 720.00 | 1 776 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 080.00 | 1 609 080.00 | | 1 609 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 797 009.00 | 3 797 009.00 | | 3 797 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 908.00 | 160 908.00 | | 160 908.00 |
DH Report à nouveau | 181 224.00 | 7 626.00 | | 181 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 456.00 | 372 984.00 | | 286 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 677.00 | 5 947 607.00 | | 6 034 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 79 396.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 618.00 | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 803.00 | 11 616.00 | | 11 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 990.00 | 97 631.00 | | 19 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 668.00 | 6 045 238.00 | | 6 054 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 152.00 | 31 791.00 | | 32 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 382.00 | 416 949.00 | | 330 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 926.00 | 43 965.00 | | 43 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 456.00 | 372 984.00 | | 286 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 152.00 | | | 2 082 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 432.00 | | | 305 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 720.00 | | | 1 776 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 4 212 736.00 | 4 212 736.00 | | 4 212 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 185.00 | 4 249 185.00 | | 4 249 185.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |