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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 79 304.00 | 49 710.00 | 29 593.00 | 79 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 320 201.00 | 49 710.00 | 14 270 491.00 | 14 320 201.00 |
BN En cours de production de biens | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BT Marchandises | 459 943.00 | | 459 943.00 | 459 943.00 |
BZ Autres créances | 2 582 007.00 | | 2 582 007.00 | 2 582 007.00 |
CF Disponibilités | 1 778 630.00 | | 1 778 630.00 | 1 778 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 356.00 | | 4 848 356.00 | 4 848 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 168 557.00 | 49 710.00 | 19 118 847.00 | 19 168 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 502 500.00 | | | 2 502 500.00 |
CU Autres participations | 13 955 897.00 | | 13 955 897.00 | 13 955 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 840 170.00 | 16 840 170.00 | | 16 840 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 443 680.00 | 443 680.00 | | 443 680.00 |
DG Autres réserves | 287 906.00 | 287 906.00 | | 287 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 010.00 | 1 437 862.00 | | 1 407 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 763.00 | -30 852.00 | | -42 763.00 |
DL TOTAL (I) | 19 014 781.00 | 19 057 544.00 | | 19 014 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 724.00 | 39 707.00 | | 52 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 1 963.00 | | 21 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 066.00 | 42 689.00 | | 104 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 118 847.00 | 19 100 233.00 | | 19 118 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 066.00 | 10 674.00 | | 104 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 19 416.00 | | 13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 980.00 | 8 938.00 | | 69 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 743.00 | 39 790.00 | | 112 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 763.00 | -30 852.00 | | -42 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 320 201.00 | | | 14 320 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 320 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020 898.00 | | | 14 020 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | 4 930.00 | | 44 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 780.00 | 4 930.00 | | 44 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 007.00 | 79 507.00 | 2 502 500.00 | 2 582 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 008.00 | 79 507.00 | 2 567 501.00 | 2 647 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 066.00 | 104 066.00 | | 104 066.00 |