| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 209.00 | 704 615.00 | 604 594.00 | 1 309 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 610.00 | 1 372 904.00 | 614 706.00 | 1 987 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 289.00 | 2 125 873.00 | 1 223 415.00 | 3 349 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 256.00 | | 1 792 256.00 | 1 792 256.00 |
BZ Autres créances | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
CF Disponibilités | 4 021 835.00 | | 4 021 835.00 | 4 021 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 854.00 | | 6 031 854.00 | 6 031 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 142.00 | 2 125 873.00 | 7 255 269.00 | 9 381 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 276 555.00 | 1 176 271.00 | | 1 276 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 366.00 | 800 284.00 | | 770 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 921.00 | 3 076 555.00 | | 3 146 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 550.00 | 854 339.00 | | 974 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 32 425.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 540.00 | 1 422 941.00 | | 1 296 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 137.00 | 932 373.00 | | 691 137.00 |
EA Autres dettes | 114 631.00 | 35 944.00 | | 114 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 760.00 | 1 610 875.00 | | 1 000 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 682.00 | 4 888 896.00 | | 4 078 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 269.00 | 7 995 118.00 | | 7 255 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 682.00 | 4 888 896.00 | | 4 078 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 008 454.00 | | 9 008 454.00 | 9 008 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 454.00 | | 9 008 454.00 | 9 008 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 961.00 | 87 719.00 | | 103 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 12 641.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 650.00 | 294 362.00 | | 226 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 703.00 | 307 002.00 | | 226 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 35.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 369.00 | 236 481.00 | | 22 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 049.00 | 236 516.00 | | 23 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 654.00 | 70 487.00 | | 203 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 262.00 | 125 077.00 | | 130 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 300.00 | 315 946.00 | | 280 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 755.00 | 8 418 830.00 | | 9 391 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 389.00 | 7 618 545.00 | | 8 621 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 366.00 | 800 284.00 | | 770 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 591.00 | 85 327.00 | | 63 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 082.00 | | 740 719.00 | 2 729 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 513.00 | 3 349 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 513.00 | 3 296 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 612.00 | | 740 719.00 | 2 676 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 843.00 | 372 792.00 | 80 762.00 | 1 833 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 488.00 | 372 792.00 | 80 762.00 | 1 785 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 540.00 | 1 296 540.00 | | 1 296 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 026.00 | 133 026.00 | | 133 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 760.00 | 1 000 760.00 | | 1 000 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 256.00 | 1 792 256.00 | | 1 792 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 550.00 | 974 550.00 | | 974 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 200.00 | | | 519 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 989.00 | | | 398 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 951.00 | 2 013 951.00 | | 2 013 951.00 |
VW T.V.A. | 407 052.00 | 407 052.00 | | 407 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 682.00 | 4 078 682.00 | | 4 078 682.00 |