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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
AN Terrains | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AP Constructions | 345 729.00 | 262 214.00 | 83 514.00 | 345 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 098.00 | 116 415.00 | 24 683.00 | 141 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 990.00 | 244 226.00 | 45 764.00 | 289 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 228.00 | 669 247.00 | 176 981.00 | 846 228.00 |
BT Marchandises | 4 027 812.00 | 68 844.00 | 3 958 968.00 | 4 027 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 305.00 | 10 981.00 | 854 324.00 | 865 305.00 |
BZ Autres créances | 293 341.00 | | 293 341.00 | 293 341.00 |
CF Disponibilités | 852 922.00 | | 852 922.00 | 852 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 380.00 | 79 825.00 | 5 959 555.00 | 6 039 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 608.00 | 749 073.00 | 6 136 536.00 | 6 885 608.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 482.00 | | | 1 363 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 884.00 | | | 1 377 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 367.00 | | | 2 785 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 020.00 | | | 2 343 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 954.00 | | | 451 954.00 |
EA Autres dettes | 348 241.00 | | | 348 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 169.00 | | | 3 351 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 536.00 | | | 6 136 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 169.00 | | | 3 351 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 806 483.00 | | 25 806 483.00 | 25 806 483.00 |
FD Production vendue biens | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
FG Production vendue services | 1 980 030.00 | | 1 980 030.00 | 1 980 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 795 643.00 | | 27 795 643.00 | 27 795 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 038 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 512 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -691 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 198 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 311.00 | | | 459 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 039 754.00 | | | 28 039 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 661 870.00 | | | 26 661 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 884.00 | | | 1 377 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 085.00 | 6 317.00 | 540.00 | 636 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 617.00 | 6 317.00 | 540.00 | 602 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 631.00 | | 3 787.00 | 72 631.00 |
6T Sur comptes clients | 5 933.00 | 5 048.00 | | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 564.00 | 5 048.00 | 3 787.00 | 78 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 564.00 | 5 048.00 | 3 787.00 | 78 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 646.00 | 1 158 646.00 | | 1 158 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 646.00 | 1 158 646.00 | | 1 158 646.00 |