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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 663.00 | 136 090.00 | 11 574.00 | 147 663.00 |
AH Fonds commercial | 370 001.00 | | 370 001.00 | 370 001.00 |
AP Constructions | 179 933.00 | 43 335.00 | 136 599.00 | 179 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 127.00 | 378 184.00 | 195 942.00 | 574 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 551.00 | 933 249.00 | 301 302.00 | 1 234 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 758.00 | 1 490 858.00 | 1 071 900.00 | 2 562 758.00 |
BT Marchandises | 228 044.00 | | 228 044.00 | 228 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 978.00 | 10 198.00 | 3 127 779.00 | 3 137 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 572.00 | | 445 572.00 | 445 572.00 |
CF Disponibilités | 2 191 965.00 | | 2 191 965.00 | 2 191 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 017.00 | | 178 017.00 | 178 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 277.00 | 10 198.00 | 7 045 078.00 | 7 055 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 035.00 | 1 501 056.00 | 8 116 978.00 | 9 618 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 2 840 673.00 | 2 342 921.00 | | 2 840 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 694.00 | 497 752.00 | | 511 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 189.00 | 3 016 495.00 | | 3 528 189.00 |
DP Provisions pour risques | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 287.00 | 1 603 463.00 | | 2 099 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 64 533.00 | 73 965.00 | | 64 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 893.00 | 4 316 829.00 | | 4 581 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 978.00 | 7 333 323.00 | | 8 116 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 375.00 | | 993 375.00 | 993 375.00 |
FD Production vendue biens | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
FG Production vendue services | 17 652 201.00 | | 17 652 201.00 | 17 652 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 722 559.00 | | 18 722 559.00 | 18 722 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -72 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 658 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 561 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 17 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 114 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 238.00 | 59 320.00 | | 15 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 198 029.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 738.00 | 257 349.00 | | 80 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 796.00 | 81 055.00 | | 62 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 34 909.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 275.00 | 115 964.00 | | 63 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 463.00 | 141 385.00 | | 17 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 319.00 | 55 772.00 | | 59 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 927.00 | -93 885.00 | | -19 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 742 718.00 | 18 680 233.00 | | 18 742 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 231 024.00 | 18 182 481.00 | | 18 231 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 694.00 | 497 752.00 | | 511 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 218.00 | 88 959.00 | | 54 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 721.00 | | 211 833.00 | 2 391 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 797.00 | 2 562 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 932.00 | 517 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 865.00 | 1 988 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 044.00 | | 11 553.00 | 507 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 195.00 | | 200 280.00 | 1 828 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 812.00 | 253 344.00 | 39 388.00 | 1 140 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 812.00 | 253 344.00 | 39 388.00 | 1 140 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 876.00 | 1 731.00 | 13 409.00 | 21 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 876.00 | 1 731.00 | 13 409.00 | 21 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 876.00 | 8 627.00 | 13 409.00 | 21 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 627.00 | 13 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 287.00 | 2 099 287.00 | | 2 099 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 059.00 | 640 059.00 | | 640 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 820.00 | 758 820.00 | | 758 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 755.00 | | | 3 125 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VB T. V. A. | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
VC Groupe et associés | 337 491.00 | | | 337 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 594.00 | 214 334.00 | 214 260.00 | 428 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 244.00 | | | 709 244.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 906.00 | | | 371 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 017.00 | | | 178 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 074.00 | 4 189 696.00 | 26 379.00 | 4 216 074.00 |
VW T.V.A. | 535 592.00 | 535 592.00 | | 535 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 893.00 | 4 367 633.00 | 214 260.00 | 4 581 893.00 |