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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
AH Fonds commercial | 776 066.00 | | 776 066.00 | 776 066.00 |
AN Terrains | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 406 840.00 | 301 644.00 | 105 195.00 | 406 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 202.00 | 131 422.00 | 5 780.00 | 137 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 029.00 | 2 281 622.00 | 335 407.00 | 2 617 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 858 332.00 | | 2 858 332.00 | 2 858 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 906 715.00 | 2 723 892.00 | 7 182 823.00 | 9 906 715.00 |
BT Marchandises | 805 040.00 | 168.00 | 804 872.00 | 805 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BZ Autres créances | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
CF Disponibilités | 5 234 808.00 | | 5 234 808.00 | 5 234 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 807.00 | 168.00 | 6 204 639.00 | 6 204 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 111 522.00 | 2 724 060.00 | 13 387 462.00 | 16 111 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896 040.00 | | | 2 896 040.00 |
CU Autres participations | 2 995 531.00 | | 2 995 531.00 | 2 995 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 260.00 | 944 260.00 | | 944 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
DG Autres réserves | 6 387 840.00 | 5 610 210.00 | | 6 387 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 021.00 | 1 377 630.00 | | 2 258 021.00 |
DK Provisions réglementées | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
DL TOTAL (I) | 9 758 093.00 | 8 100 073.00 | | 9 758 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 738.00 | 2 068 833.00 | | 3 275 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 762.00 | 576 161.00 | | 57 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 154.00 | 17 822.00 | | 177 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 101.00 | 341 239.00 | | 114 101.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 288.00 | | 1 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 7 802.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 368.00 | 3 012 145.00 | | 3 629 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 387 462.00 | 11 112 218.00 | | 13 387 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 449.00 | 1 236 581.00 | | 2 148 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
FG Production vendue services | 728 706.00 | 196.00 | 728 902.00 | 728 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 726.00 | 196.00 | 926 922.00 | 926 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 501.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 886 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 532.00 | 5 480.00 | | 37 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 566 780.00 | 10 000.00 | | 2 566 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566 780.00 | 12 315.00 | | 2 566 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 780.00 | 213.00 | | 2 563 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 905.00 | 213.00 | | 2 563 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | 12 102.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 317.00 | 2 145 299.00 | | 7 251 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 296.00 | 767 669.00 | | 4 993 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 021.00 | 1 377 630.00 | | 2 258 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 943.00 | 22 631.00 | | 21 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 334.00 | | 6 632 722.00 | 7 083 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800 188.00 | 5 915 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809 342.00 | 9 906 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 3 205 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 355.00 | | 2 763 384.00 | 451 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631 979.00 | | 3 084 068.00 | 6 631 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 882.00 | 2 447 851.00 | 9 841.00 | 285 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 882.00 | 2 438 647.00 | 9 841.00 | 285 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 253.00 | 1 085.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 253.00 | 1 085.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 932.00 | 1 253.00 | 1 085.00 | 39 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 154.00 | 177 154.00 | | 177 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 858 332.00 | 2 858 332.00 | | 2 858 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275 738.00 | 1 795 640.00 | 1 206 276.00 | 3 275 738.00 |
VI Groupe et associés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 067.00 | | | 293 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 437.00 | 2 983 437.00 | | 2 983 437.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 547.00 | 2 148 449.00 | 1 206 276.00 | 3 628 547.00 |