| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 665.00 | 1 306.00 | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 496 744.00 | | 496 744.00 | 496 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 912.00 | 17 348.00 | 22 563.00 | 39 912.00 |
AP Constructions | 121 871.00 | 118 367.00 | 3 503.00 | 121 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 020.00 | 166 516.00 | 53 503.00 | 220 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 084.00 | 49 244.00 | 6 840.00 | 56 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 951.00 | 21 779.00 | 172.00 | 21 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 644.00 | 373 922.00 | 621 722.00 | 995 644.00 |
BT Marchandises | 884 284.00 | 94 501.00 | 789 783.00 | 884 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 514.00 | 68 596.00 | 846 917.00 | 915 514.00 |
BZ Autres créances | 551 212.00 | 22 260.00 | 528 952.00 | 551 212.00 |
CF Disponibilités | 298 948.00 | | 298 948.00 | 298 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 929.00 | 185 358.00 | 2 695 571.00 | 2 880 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 574.00 | 559 281.00 | 3 317 293.00 | 3 876 574.00 |
CU Autres participations | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 347.00 | 261 347.00 | | 261 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 572 876.00 | 571 306.00 | | 572 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 085.00 | 180 070.00 | | 128 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 309.00 | 1 243 723.00 | | 1 193 309.00 |
DP Provisions pour risques | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 714.00 | 180 329.00 | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 502.00 | 840 380.00 | | 940 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 635.00 | 299 781.00 | | 246 635.00 |
EA Autres dettes | 833 338.00 | 153 408.00 | | 833 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 192.00 | 1 473 899.00 | | 2 106 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 293.00 | 2 717 623.00 | | 3 317 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 296.00 | 1 291 945.00 | | 2 088 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 260.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248 204.00 | 48 669.00 | 4 296 873.00 | 4 248 204.00 |
FG Production vendue services | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 468.00 | 48 669.00 | 4 440 138.00 | 4 391 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 634.00 | 21 759.00 | | 10 634.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 3 600.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 67 098.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 2 757.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 971.00 | 65 647.00 | | 28 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 099.00 | 68 404.00 | | 29 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 765.00 | -1 306.00 | | -20 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 066.00 | 94 756.00 | | 38 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 456.00 | 4 734 022.00 | | 4 606 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 370.00 | 4 553 952.00 | | 4 478 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 085.00 | 180 070.00 | | 128 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 899.00 | 21 682.00 | | 14 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 542.00 | | 158 768.00 | 942 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 380.00 | 53 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 666.00 | 995 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 285.00 | 403 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 656.00 | | 1 972.00 | 536 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 296.00 | | 93 590.00 | 346 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 589.00 | | 63 205.00 | 59 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 095.00 | 62 417.00 | 6 369.00 | 296 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 12 250.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 331.00 | 50 167.00 | 6 369.00 | 290 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 791.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 130 905.00 | 217 759.00 | 254 163.00 | 130 905.00 |
6T Sur comptes clients | 65 405.00 | 16 010.00 | 12 818.00 | 65 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 349.00 | 233 769.00 | 266 981.00 | 240 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 349.00 | 251 561.00 | 266 981.00 | 240 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 561.00 | 266 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 502.00 | 940 502.00 | | 940 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
UX Autres créances clients | 802 580.00 | | | 802 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 933.00 | | | 112 933.00 |
VC Groupe et associés | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 714.00 | 67 818.00 | 17 895.00 | 85 714.00 |
VI Groupe et associés | 705 862.00 | 705 862.00 | | 705 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 553.00 | | | 462 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 970.00 | | | 230 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 649.00 | 1 693 826.00 | 25 823.00 | 1 719 649.00 |
VW T.V.A. | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 192.00 | 2 088 296.00 | 17 895.00 | 2 106 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 566.00 | 34 103.00 | | 25 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 915.00 | 87 190.00 | | 49 915.00 |
ST Autres comptes | 366 233.00 | 473 870.00 | | 366 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 875.00 | 138 716.00 | | 152 875.00 |
YT Sous‐traitance | 70 400.00 | 49 068.00 | | 70 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 674.00 | 15 766.00 | | 28 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 240.00 | 49 869.00 | | 54 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 331.00 | | | 904 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 396.00 | | | 650 396.00 |
ZE Dividendes | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 402.00 | 748 845.00 | | 698 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |