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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 949.00 | 39 777.00 | 29 173.00 | 68 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 276.00 | 151 218.00 | 7 058.00 | 158 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 770.00 | 221 408.00 | 236 362.00 | 457 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 115 886.00 | | 115 886.00 | 115 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 655.00 | 8 423.00 | 41 232.00 | 49 655.00 |
BZ Autres créances | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 098.00 | 8 423.00 | 181 676.00 | 190 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 868.00 | 229 830.00 | 418 038.00 | 647 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 204 010.00 | 204 010.00 | | 204 010.00 |
DH Report à nouveau | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167.00 | 19 698.00 | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 257 853.00 | 258 384.00 | | 257 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 487.00 | 96 662.00 | | 90 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 28 849.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 20 240.00 | | 34 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 364.00 | 16 213.00 | | 32 364.00 |
EA Autres dettes | | 2 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 185.00 | 164 071.00 | | 160 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 038.00 | 422 455.00 | | 418 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 338.00 | 124 581.00 | | 135 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 940.00 | 22 617.00 | | 30 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 582.00 | | 445 582.00 | 445 582.00 |
FG Production vendue services | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 778.00 | | 448 778.00 | 448 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 14 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | 28 262.00 | | 2 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 404.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 22 321.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 108 337.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 130 658.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 30 271.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 42 234.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 88 424.00 | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 456.00 | 716 296.00 | | 467 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 289.00 | 696 598.00 | | 448 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 167.00 | 19 698.00 | | 19 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 565.00 | | | 4 565.00 |