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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
AH Fonds commercial | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 693.00 | 1 651 604.00 | 693 089.00 | 2 344 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 004.00 | 1 889 268.00 | 231 736.00 | 2 121 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 046.00 | 3 575 381.00 | 1 019 665.00 | 4 595 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 270.00 | | 281 270.00 | 281 270.00 |
BP En cours de production de services | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 373.00 | 113 981.00 | 2 227 391.00 | 2 341 373.00 |
BZ Autres créances | 261 575.00 | | 261 575.00 | 261 575.00 |
CF Disponibilités | 578 532.00 | | 578 532.00 | 578 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 452.00 | 113 981.00 | 3 418 471.00 | 3 532 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 498.00 | 3 689 362.00 | 4 438 136.00 | 8 127 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 595.00 | 327 055.00 | | 422 595.00 |
DL TOTAL (I) | 511 501.00 | 415 962.00 | | 511 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 489.00 | 887 869.00 | | 782 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 884.00 | 834 900.00 | | 648 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 939.00 | 1 131 857.00 | | 1 787 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 421.00 | 505 294.00 | | 578 421.00 |
EA Autres dettes | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 457.00 | 10 235.00 | | 58 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 634.00 | 3 370 154.00 | | 3 926 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 136.00 | 3 786 116.00 | | 4 438 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 702.00 | 2 750 693.00 | | 3 386 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 433.00 | | 459 928.00 | 4 688 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 315.00 | 4 595 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 098.00 | 43 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 217.00 | 4 465 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 986.00 | | 382 928.00 | 4 630 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | 77 000.00 | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 047.00 | 297 769.00 | 446 435.00 | 3 724 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 607.00 | | 5 098.00 | 39 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 441.00 | 297 769.00 | 441 337.00 | 3 684 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 448.00 | 3 533.00 | | 110 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 448.00 | 3 533.00 | | 110 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 448.00 | 3 533.00 | | 110 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 939.00 | 1 787 939.00 | | 1 787 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 027.00 | 2 205 027.00 | | 2 205 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 346.00 | 136 346.00 | | 136 346.00 |
VB T. V. A. | 153 416.00 | 153 416.00 | | 153 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 489.00 | 242 556.00 | 539 933.00 | 782 489.00 |
VI Groupe et associés | 648 884.00 | 648 884.00 | | 648 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 259.00 | | | 263 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 885.00 | 2 716 885.00 | | 2 716 885.00 |
VW T.V.A. | 380 615.00 | 380 615.00 | | 380 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 634.00 | 3 386 702.00 | 539 933.00 | 3 926 634.00 |