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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 256.00 | 24 892.00 | 1 364.00 | 26 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 720.00 | 45 178.00 | 542.00 | 45 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 576.00 | 70 070.00 | 2 506.00 | 72 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BN En cours de production de biens | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 152.00 | 36 106.00 | 73 046.00 | 109 152.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 826.00 | 36 106.00 | 159 720.00 | 195 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 403.00 | 106 176.00 | 162 227.00 | 268 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
DH Report à nouveau | -338 999.00 | -370 708.00 | | -338 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 502.00 | 31 708.00 | | 79 502.00 |
DL TOTAL (I) | -50 578.00 | -130 079.00 | | -50 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 559.00 | 72 859.00 | | 69 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 38 506.00 | | 40 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 580.00 | 21 773.00 | | 26 580.00 |
EA Autres dettes | 76 427.00 | 81 183.00 | | 76 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 804.00 | 214 321.00 | | 212 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 227.00 | 84 242.00 | | 162 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 804.00 | 214 321.00 | | 212 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 588.00 | | 2 683.00 | 99 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 694.00 | 72 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 694.00 | 71 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 988.00 | | 2 683.00 | 98 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 988.00 | 777.00 | 29 694.00 | 98 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 988.00 | 777.00 | 29 694.00 | 98 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 341.00 | 1 765.00 | | 34 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 341.00 | 1 765.00 | | 34 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 341.00 | 1 765.00 | | 34 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VW T.V.A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 804.00 | 212 804.00 | | 212 804.00 |