| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 877.00 | 22 504.00 | 373.00 | 22 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 643.00 | 13 034.00 | 1 610.00 | 14 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BF Prêts | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 409.00 | 67 987.00 | 7 422.00 | 75 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 198.00 | 67 987.00 | 74 210.00 | 142 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
DH Report à nouveau | -156 604.00 | -159 956.00 | | -156 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 418.00 | 3 353.00 | | 21 418.00 |
DL TOTAL (I) | -103 423.00 | -124 841.00 | | -103 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 074.00 | 131 536.00 | | 119 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 398.00 | 11 606.00 | | 13 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208.00 | 27 122.00 | | 24 208.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 11 849.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 633.00 | 182 114.00 | | 177 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 210.00 | 57 273.00 | | 74 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 700.00 | |
FM Production stockée | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 514.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 410.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 1 104.00 | | -1 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 418.00 | 3 353.00 | | 21 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 003.00 | 985.00 | | 67 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 003.00 | 985.00 | | 67 003.00 |