| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 121.00 | 4 977.00 | 2 303 144.00 | 2 308 121.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 3 241 854.00 | | 3 241 854.00 | 3 241 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 106.00 | | 3 243 106.00 | 3 243 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 227.00 | 4 977.00 | 5 546 250.00 | 5 551 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 2 300 858.00 | | 2 300 858.00 | 2 300 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 265.00 | 1 488 744.00 | | 1 256 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 865.00 | 267 521.00 | | 1 920 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 131.00 | 2 031 266.00 | | 3 452 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 374.00 | 1 001 911.00 | | 1 053 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 10 145.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 956.00 | 1 869.00 | | 596 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 964.00 | 431 964.00 | | 431 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 119.00 | 1 445 889.00 | | 2 094 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 250.00 | 3 477 155.00 | | 5 546 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 119.00 | 12 014.00 | | 2 094 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 470 718.00 | | | 2 470 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470 718.00 | | | 2 470 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 759.00 | | | 228 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 759.00 | | | 228 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241 959.00 | | | 2 241 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 592.00 | 97 153.00 | | 686 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 639.00 | 402 828.00 | | 2 920 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 774.00 | 135 307.00 | | 999 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 865.00 | 267 521.00 | | 1 920 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 800.00 | | 485.00 | 2 442 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 164.00 | 2 303 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 164.00 | 2 308 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 823.00 | | 485.00 | 2 437 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977.00 | 14 139.00 | 14 139.00 | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | 14 139.00 | 14 139.00 | 4 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 336.00 | 594 336.00 | | 594 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 964.00 | 431 964.00 | | 431 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 374.00 | 1 053 374.00 | | 1 053 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 119.00 | 2 094 119.00 | | 2 094 119.00 |