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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 7 040.00 | 6 784.00 | 13 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 850.00 | 151 391.00 | 192 459.00 | 343 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 803.00 | 182 476.00 | 28 327.00 | 210 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 781.00 | 340 907.00 | 227 875.00 | 568 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 538.00 | 1 849.00 | 99 689.00 | 101 538.00 |
BZ Autres créances | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
CF Disponibilités | 493 401.00 | | 493 401.00 | 493 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 262.00 | 1 849.00 | 751 413.00 | 753 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 044.00 | 342 756.00 | 979 288.00 | 1 322 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 288 186.00 | 624 397.00 | | 288 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 055.00 | -36 211.00 | | 45 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DL TOTAL (I) | 378 826.00 | 604 914.00 | | 378 826.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 145 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 145 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 514.00 | 22 047.00 | | 229 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 694.00 | 140 540.00 | | 124 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | 51 471.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 462.00 | 214 076.00 | | 400 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 288.00 | 963 990.00 | | 979 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 717.00 | 198 504.00 | | 208 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 89.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 035.00 | | 213 634.00 | 578 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 888.00 | 568 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 888.00 | 554 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | 8 640.00 | 5 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 547.00 | | 204 994.00 | 572 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 558.00 | 28 053.00 | 222 705.00 | 535 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 1 856.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 374.00 | 26 197.00 | 222 705.00 | 530 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 55 000.00 | | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 849.00 | 55 000.00 | | 146 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 694.00 | 124 694.00 | | 124 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VC Groupe et associés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 154.00 | 37 409.00 | 136 742.00 | 229 154.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 144.00 | 146 620.00 | 2 524.00 | 149 144.00 |
VW T.V.A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 462.00 | 208 717.00 | 136 742.00 | 400 462.00 |