| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 062.00 | 20 984.00 | 78.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 109.00 | 39 031.00 | 78.00 | 39 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 693 166.00 | | 693 166.00 | 693 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 382.00 | | 704 382.00 | 704 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 491.00 | 39 031.00 | 704 460.00 | 743 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 620 948.00 | 587 590.00 | | 620 948.00 |
DH Report à nouveau | | -363 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 443.00 | 396 784.00 | | -16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 646 428.00 | 662 871.00 | | 646 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 6 515.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776.00 | 13 659.00 | | 776.00 |
EA Autres dettes | | 40 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 032.00 | 111 684.00 | | 58 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 460.00 | 774 556.00 | | 704 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 032.00 | 111 684.00 | | 58 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 8 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 497.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 932 777.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 949 717.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 211 001.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 211 305.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 738 412.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | 1 244 943.00 | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543.00 | 848 159.00 | | 16 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 443.00 | 396 784.00 | | -16 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 39 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 22 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 992.00 | 443.00 | 173.00 | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | 443.00 | 173.00 | 21 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | 3 545.00 | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 192.00 | 20 922.00 | | 9 192.00 |
ST Autres comptes | 2 355.00 | 56 191.00 | | 2 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 622.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 5 865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -4 298.00 | 5 823.00 | | -4 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 288.00 | 9 368.00 | | -4 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 22 763.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 719.00 | 15 427.00 | | 1 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 547.00 | 90 600.00 | | 11 547.00 |