| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 479.00 | 41 220.00 | 259.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 2 359 708.00 | 206 802.00 | 2 152 906.00 | 2 359 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 564.00 | 31 557.00 | 7 007.00 | 38 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 915.00 | 137 133.00 | 96 782.00 | 233 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 717.00 | 416 712.00 | 2 967 004.00 | 3 383 717.00 |
BT Marchandises | 1 157 900.00 | 81 676.00 | 1 076 224.00 | 1 157 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 699.00 | 73 628.00 | 2 007 071.00 | 2 080 699.00 |
BZ Autres créances | 875 177.00 | | 875 177.00 | 875 177.00 |
CF Disponibilités | 562 638.00 | | 562 638.00 | 562 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 903.00 | 155 304.00 | 4 570 600.00 | 4 725 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 620.00 | 572 016.00 | 7 537 604.00 | 8 109 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CU Autres participations | 700 150.00 | | 700 150.00 | 700 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 348 854.00 | 348 854.00 | | 348 854.00 |
DH Report à nouveau | 930 636.00 | 782 020.00 | | 930 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 668.00 | 148 616.00 | | 412 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 159.00 | 1 829 491.00 | | 2 242 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 884.00 | 1 795 970.00 | | 1 508 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 734.00 | 1 120 147.00 | | 1 100 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 343.00 | 418 471.00 | | 529 343.00 |
EA Autres dettes | 65 691.00 | 133 827.00 | | 65 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | 455.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 445.00 | 5 558 869.00 | | 5 295 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 604.00 | 7 388 360.00 | | 7 537 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 445.00 | 1 960 156.00 | | 5 295 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 573.00 | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 883 084.00 | | 6 883 084.00 | 6 883 084.00 |
FG Production vendue services | 679 276.00 | | 679 276.00 | 679 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 562 359.00 | | 7 562 359.00 | 7 562 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 621 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 636.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 324.00 | 3 300.00 | | 17 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 109.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 109.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 927.00 | 3 191.00 | | 16 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 220.00 | 57 431.00 | | 144 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 819.00 | 7 497 441.00 | | 7 638 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 226 151.00 | 7 348 825.00 | | 7 226 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 668.00 | 148 616.00 | | 412 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 123.00 | 45 641.00 | | 41 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 786.00 | | 100 930.00 | 3 362 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 80 000.00 | 3 383 717.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 2 632 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 717.00 | | 1 763.00 | 39 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 020.00 | | 99 168.00 | 2 613 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 050.00 | | | 710 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 037.00 | 139 675.00 | | 277 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 356.00 | 1 865.00 | | 39 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 681.00 | 137 811.00 | | 237 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
6T Sur comptes clients | 78 506.00 | | 4 878.00 | 78 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 182.00 | | 4 878.00 | 160 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 182.00 | | 4 878.00 | 160 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 734.00 | 1 100 734.00 | | 1 100 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 658.00 | 1 991 658.00 | | 1 991 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VC Groupe et associés | 752 767.00 | 752 767.00 | | 752 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 714.00 | 286 425.00 | 1 149 697.00 | 1 508 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 683.00 | | | 286 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 265.00 | 3 015 265.00 | | 3 015 265.00 |
VW T.V.A. | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 445.00 | 4 073 156.00 | 1 149 697.00 | 5 295 445.00 |