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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 547.00 | 68 276.00 | 1 271.00 | 69 547.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 337 335.00 | 289 144.00 | 48 190.00 | 337 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 484.00 | 485 917.00 | 85 567.00 | 571 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 919.00 | 707 420.00 | 30 498.00 | 737 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 467.00 | 1 581 249.00 | 203 218.00 | 1 784 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 692.00 | 10 015.00 | 26 676.00 | 36 692.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343 202.00 | | 1 343 202.00 | 1 343 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 421.00 | 38 548.00 | 1 923 873.00 | 1 962 421.00 |
BZ Autres créances | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
CF Disponibilités | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 987.00 | 48 564.00 | 3 629 422.00 | 3 677 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 454.00 | 1 629 813.00 | 3 832 640.00 | 5 462 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 048.00 | 448 048.00 | | 448 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -951 061.00 | -695 082.00 | | -951 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 185.00 | -255 979.00 | | 111 185.00 |
DK Provisions réglementées | 23 299.00 | 20 333.00 | | 23 299.00 |
DL TOTAL (I) | -353 128.00 | -467 280.00 | | -353 128.00 |
DP Provisions pour risques | 26 551.00 | 31 792.00 | | 26 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 973.00 | 67 771.00 | | 124 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 524.00 | 99 564.00 | | 151 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 795.00 | 1 133 448.00 | | 1 082 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 912.00 | 715 073.00 | | 743 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 877.00 | 5 389.00 | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | 1 701 325.00 | 1 101 325.00 | | 1 701 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 837.00 | 432 516.00 | | 496 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 244.00 | 3 651 453.00 | | 4 034 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 640.00 | 3 283 737.00 | | 3 832 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 976.00 | 3 126 222.00 | | 3 612 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
FG Production vendue services | 8 695 634.00 | | 8 695 634.00 | 8 695 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 716 545.00 | | 8 716 545.00 | 8 716 545.00 |
FM Production stockée | | | 156 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 201.00 | |
GE Autres charges | | | 36 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 146.00 | 163 053.00 | | 49 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 12 000.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 358.00 | 12 949.00 | | 11 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 858.00 | 24 949.00 | | 31 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 565.00 | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 082.00 | 12 535.00 | | 9 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | 13 101.00 | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 265.00 | 11 848.00 | | 22 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -810.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 128.00 | 7 535 522.00 | | 8 996 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 942.00 | 7 791 502.00 | | 8 884 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 185.00 | -255 979.00 | | 111 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 729.00 | | 75 520.00 | 2 291 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 37 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 782.00 | 1 784 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 620.00 | 100 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 062.00 | 1 646 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 746.00 | | 3 913.00 | 179 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 615.00 | | 68 187.00 | 2 077 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 369.00 | | 3 421.00 | 34 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 783.00 | 55 659.00 | 582 682.00 | 2 077 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 256.00 | 2 641.00 | 83 620.00 | 149 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 527.00 | 53 018.00 | 499 062.00 | 1 928 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 333.00 | 7 532.00 | 4 566.00 | 20 333.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 564.00 | 58 753.00 | 6 792.00 | 99 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 799.00 | | 6 784.00 | 16 799.00 |
6T Sur comptes clients | 63 543.00 | 3 468.00 | 28 463.00 | 63 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 832.00 | 3 468.00 | 35 246.00 | 110 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 730.00 | 69 753.00 | 46 605.00 | 230 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 670.00 | 35 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 083.00 | 11 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 795.00 | 1 082 795.00 | | 1 082 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 484.00 | 150 484.00 | | 150 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 186.00 | 194 186.00 | | 194 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 325.00 | 277 554.00 | 416 771.00 | 694 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 837.00 | 496 837.00 | | 496 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 690.00 | 23 171.00 | 14 519.00 | 37 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 179.00 | 1 923 179.00 | | 1 923 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VB T. V. A. | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VP Divers | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 925.00 | 2 169 406.00 | 14 519.00 | 2 183 925.00 |
VW T.V.A. | 371 146.00 | 371 146.00 | | 371 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 748.00 | 3 612 977.00 | 416 771.00 | 4 029 748.00 |