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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 722 088.00 | 4 271 731.00 | 2 450 357.00 | 6 722 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 142.00 | 270 865.00 | 188 277.00 | 459 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 866.00 | 368 047.00 | 224 820.00 | 592 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 636.00 | | 399 636.00 | 399 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216 690.00 | 4 910 642.00 | 3 306 047.00 | 8 216 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940 245.00 | | 3 940 245.00 | 3 940 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 748.00 | | 1 115 748.00 | 1 115 748.00 |
BZ Autres créances | 729 426.00 | | 729 426.00 | 729 426.00 |
CF Disponibilités | 2 296 576.00 | | 2 296 576.00 | 2 296 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 834.00 | | 8 105 834.00 | 8 105 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 524.00 | 4 910 642.00 | 11 411 881.00 | 16 322 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 200.00 | | | 1 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 420.00 | | | 168 420.00 |
DH Report à nouveau | 274 412.00 | | | 274 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DK Provisions réglementées | 1 316 128.00 | | | 1 316 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 598.00 | | | 3 213 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 862 758.00 | | | 2 862 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 862 758.00 | | | 2 862 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 762.00 | | | 1 823 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 069.00 | | | 3 353 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 525.00 | | | 5 335 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 881.00 | | | 11 411 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 806.00 | | | 3 825 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 315 792.00 | 2 106 507.00 | 15 422 299.00 | 13 315 792.00 |
FG Production vendue services | 503 885.00 | | 503 885.00 | 503 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 819 677.00 | 2 106 507.00 | 15 926 184.00 | 13 819 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 978 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 845 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 97 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 594 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316 128.00 | | | 1 316 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 566.00 | | | 1 354 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323 658.00 | | | -1 323 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 017 246.00 | | | 16 017 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 971 808.00 | | | 15 971 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 501.00 | | 746 210.00 | 7 719 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 022.00 | 8 216 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 022.00 | 8 173 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 694 044.00 | | 728 710.00 | 7 694 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | 17 500.00 | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762 621.00 | 171 274.00 | 23 253.00 | 4 762 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 621.00 | 171 274.00 | 23 253.00 | 4 762 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 316 128.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 861 806.00 | 952.00 | | 2 861 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882 768.00 | 1 317 080.00 | 20 962.00 | 2 882 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 069.00 | 3 353 069.00 | | 3 353 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 748.00 | 1 115 748.00 | | 1 115 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 720 921.00 | 720 921.00 | | 720 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 762.00 | 319 193.00 | 1 255 041.00 | 1 823 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 971.00 | 1 862 013.00 | 42 957.00 | 1 904 971.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 525.00 | 3 825 806.00 | 1 260 191.00 | 5 335 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
ST Autres comptes | 742 773.00 | | | 742 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 532 716.00 | | | 532 716.00 |
YT Sous‐traitance | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 609.00 | | | 299 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 692 134.00 | | | 2 692 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 036 666.00 | | | 3 036 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 228.00 | | | 1 245 228.00 |