| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 503 314.00 | 10 897 990.00 | 4 605 324.00 | 15 503 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 380.00 | 1 130 380.00 | | 1 130 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 228 250.00 | 11 067.00 | 217 184.00 | 228 250.00 |
AP Constructions | 5 294 439.00 | 4 873 139.00 | 421 300.00 | 5 294 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 984 251.00 | 13 012 240.00 | 972 011.00 | 13 984 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 201.00 | 2 414 512.00 | 222 689.00 | 2 637 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 067.00 | | 347 067.00 | 347 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 719 519.00 | 34 408 009.00 | 14 311 510.00 | 48 719 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379 366.00 | 910 956.00 | 468 410.00 | 1 379 366.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 964 743.00 | 1 348 988.00 | 11 615 755.00 | 12 964 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 375 143.00 | 890 973.00 | 13 484 171.00 | 14 375 143.00 |
BZ Autres créances | 14 790 577.00 | 6 808 921.00 | 7 981 656.00 | 14 790 577.00 |
CF Disponibilités | 1 253 785.00 | | 1 253 785.00 | 1 253 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 954 637.00 | 9 959 837.00 | 34 994 800.00 | 44 954 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217 411.00 | | 217 411.00 | 217 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 891 567.00 | 44 367 846.00 | 49 523 720.00 | 93 891 567.00 |
CU Autres participations | 9 478 929.00 | 2 068 681.00 | 7 410 247.00 | 9 478 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 954.00 | 1 423 954.00 | | 1 423 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 399.00 | 1 075 399.00 | | 1 075 399.00 |
DG Autres réserves | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
DH Report à nouveau | -800 246.00 | -16.00 | | -800 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 479 914.00 | -799 911.00 | | -6 479 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 639.00 | 10 534.00 | | 20 639.00 |
DK Provisions réglementées | 546 407.00 | 734 916.00 | | 546 407.00 |
DL TOTAL (I) | -4 211 592.00 | 2 447 046.00 | | -4 211 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 178.00 | 3 380 629.00 | | 1 430 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669 286.00 | 3 071 628.00 | | 2 669 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 099 464.00 | 6 452 257.00 | | 4 099 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595.00 | 7 711.00 | | 4 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 603 192.00 | 42 233 740.00 | | 23 603 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954 705.00 | 21 652 330.00 | | 20 954 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541 473.00 | 4 255 288.00 | | 3 541 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 046.00 | 1 048.00 | | 107 046.00 |
EA Autres dettes | 1 276 426.00 | 1 365 321.00 | | 1 276 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 487 436.00 | 69 515 439.00 | | 49 487 436.00 |
ED (V) | 148 412.00 | 542 486.00 | | 148 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 523 720.00 | 78 957 227.00 | | 49 523 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 594 740.00 | 13 987 650.00 | 57 582 389.00 | 43 594 740.00 |
FG Production vendue services | 258 752.00 | 780 393.00 | 1 039 144.00 | 258 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 853 491.00 | 14 768 042.00 | 58 621 534.00 | 43 853 491.00 |
FM Production stockée | | | -2 917 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 442 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 802 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 242 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 996 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 528 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 086 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 049 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 4 729 967.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 018 890.00 | 7 011 369.00 | | 3 018 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177 782.00 | 11 741 336.00 | | 3 177 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438 174.00 | 6 943 454.00 | | 1 438 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -26 097.00 | 1 778 679.00 | | -26 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 168.00 | 234 308.00 | | 201 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613 245.00 | 8 956 441.00 | | 1 613 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564 537.00 | 2 784 894.00 | | 1 564 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 515.00 | -20 556.00 | | -5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 667 279.00 | 80 202 288.00 | | 61 667 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 147 193.00 | 81 002 199.00 | | 68 147 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 479 914.00 | -799 911.00 | | -6 479 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 982 338.00 | | 1 420 449.00 | 47 982 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 388.00 | 9 825 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 591.00 | 48 677.00 | 48 719 519.00 | 634 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 152.00 | | 16 633 694.00 | 248 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 440.00 | 38 289.00 | 22 259 830.00 | 386 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 509 577.00 | | 372 268.00 | 16 509 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 715 025.00 | | 969 534.00 | 21 715 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757 736.00 | | 78 647.00 | 9 757 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 866 594.00 | 2 406 685.00 | 64 331.00 | 28 866 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776 723.00 | 1 121 267.00 | | 9 776 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089 871.00 | 1 285 418.00 | 64 331.00 | 19 089 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 916.00 | 201 168.00 | 389 677.00 | 734 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 452 257.00 | 890 851.00 | 3 243 644.00 | 6 452 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 130 380.00 | | | 1 130 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 961 203.00 | 1 515 993.00 | 217 252.00 | 961 203.00 |
6T Sur comptes clients | 979 795.00 | | 88 823.00 | 979 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 808 921.00 | | | 6 808 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 948 981.00 | 1 515 993.00 | 306 075.00 | 11 948 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 136 154.00 | 2 608 012.00 | 3 939 396.00 | 19 136 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406 844.00 | 920 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 168.00 | 3 018 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954 705.00 | 20 954 705.00 | | 20 954 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 089.00 | 1 727 089.00 | | 1 727 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 818.00 | 425 818.00 | | 425 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 426.00 | 1 276 426.00 | | 1 276 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 067.00 | | 347 067.00 | 347 067.00 |
UX Autres créances clients | 13 503 571.00 | 13 503 571.00 | | 13 503 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 573.00 | 871 573.00 | | 871 573.00 |
VB T. V. A. | 1 241 044.00 | 1 241 044.00 | | 1 241 044.00 |
VC Groupe et associés | 13 262 293.00 | 13 262 293.00 | | 13 262 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 23 603 192.00 | 23 603 192.00 | | 23 603 192.00 |
VP Divers | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 049.00 | 170 049.00 | | 170 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 643 281.00 | 29 296 214.00 | 347 067.00 | 29 643 281.00 |
VW T.V.A. | 1 218 516.00 | 1 218 516.00 | | 1 218 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 487 436.00 | 49 487 436.00 | | 49 487 436.00 |