| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 275.00 | 33 451.00 | 1 823.00 | 35 275.00 |
AP Constructions | 313 891.00 | 276 174.00 | 37 716.00 | 313 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 380.00 | 76 163.00 | 5 217.00 | 81 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 640.00 | 1 038 708.00 | 205 932.00 | 1 244 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 859.00 | 2 770 334.00 | 4 438 526.00 | 7 208 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 086.00 | 64 525.00 | 1 849 561.00 | 1 914 086.00 |
BZ Autres créances | 451 225.00 | | 451 225.00 | 451 225.00 |
CF Disponibilités | 952 468.00 | | 952 468.00 | 952 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 286.00 | 64 525.00 | 3 326 762.00 | 3 391 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 146.00 | 2 834 858.00 | 7 765 287.00 | 10 600 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 5 517 173.00 | 1 345 837.00 | 4 171 336.00 | 5 517 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 3 123 163.00 | 3 123 163.00 | | 3 123 163.00 |
DH Report à nouveau | -695 636.00 | -341 852.00 | | -695 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 245.00 | -353 784.00 | | 316 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 373.00 | 2 471 128.00 | | 2 787 373.00 |
DP Provisions pour risques | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 643.00 | 2 344 346.00 | | 2 794 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 906.00 | 14 586.00 | | 13 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 440.00 | 1 016 845.00 | | 1 189 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 524.00 | 809 149.00 | | 856 524.00 |
EA Autres dettes | 22 958.00 | 5 835.00 | | 22 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 877 470.00 | 4 197 689.00 | | 4 877 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 287.00 | 6 668 817.00 | | 7 765 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 635.00 | 2 404 068.00 | | 3 640 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 401 291.00 | 254 489.00 | 6 655 780.00 | 6 401 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 291.00 | 254 489.00 | 6 655 780.00 | 6 401 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 506.00 | |
GE Autres charges | | | 28 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 546.00 | 11 108.00 | | 4 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 229 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 546.00 | 240 108.00 | | 404 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 2 658.00 | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 2 658.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 275.00 | 237 450.00 | | 401 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 665.00 | 5 807 560.00 | | 7 166 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 421.00 | 6 161 344.00 | | 6 850 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 245.00 | -353 784.00 | | 316 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184 582.00 | | 59 580.00 | 7 184 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 302.00 | 7 208 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 302.00 | 1 639 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | 2 030.00 | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 664.00 | | 57 550.00 | 1 617 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 673.00 | | | 5 533 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 663.00 | 104 744.00 | 35 302.00 | 1 330 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 207.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 810.00 | 104 538.00 | 35 302.00 | 1 321 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 445.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6T Sur comptes clients | 67 107.00 | 18 317.00 | 20 899.00 | 67 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 276.00 | 18 317.00 | 29 840.00 | 1 446 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 276.00 | 118 762.00 | 29 840.00 | 1 446 276.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 762.00 | 29 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 440.00 | 1 189 440.00 | | 1 189 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 955.00 | 1 785 955.00 | | 1 785 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 131.00 | 128 131.00 | | 128 131.00 |
VB T. V. A. | 180 576.00 | 180 576.00 | | 180 576.00 |
VC Groupe et associés | 247 509.00 | 247 509.00 | | 247 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794 643.00 | 1 557 808.00 | 1 236 835.00 | 2 794 643.00 |
VI Groupe et associés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 402.00 | | | 549 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 949.00 | 2 423 949.00 | | 2 423 949.00 |
VW T.V.A. | 340 978.00 | 340 978.00 | | 340 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 470.00 | 3 640 635.00 | 1 236 835.00 | 4 877 470.00 |