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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486.00 | 686.00 | 800.00 | 1 486.00 |
BT Marchandises | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 181.00 | | 171 181.00 | 171 181.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 031.00 | | 198 031.00 | 198 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 517.00 | 686.00 | 198 831.00 | 199 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | | | 534.00 |
DH Report à nouveau | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 831.00 | | | 198 831.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295.00 | | | 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295.00 | | | -295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |