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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
AP Constructions | 55 339.00 | 55 340.00 | | 55 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795 658.00 | 2 775 052.00 | 1 020 606.00 | 3 795 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 398.00 | 997 598.00 | 60 800.00 | 1 058 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 228.00 | 3 829 389.00 | 1 106 838.00 | 4 936 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 350.00 | | 359 350.00 | 359 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 207.00 | | 1 144 207.00 | 1 144 207.00 |
BZ Autres créances | 267 526.00 | | 267 526.00 | 267 526.00 |
CF Disponibilités | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 475.00 | | 1 808 475.00 | 1 808 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 703.00 | 3 829 389.00 | 2 915 313.00 | 6 744 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 1 012 625.00 | | | 1 012 625.00 |
DH Report à nouveau | -468 798.00 | | | -468 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
DL TOTAL (I) | 851 184.00 | | | 851 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 766.00 | | | 724 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 520.00 | | | 1 083 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 129.00 | | | 2 064 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 313.00 | | | 2 915 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 173.00 | | | 2 051 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 621.00 | | 768 315.00 | 4 375 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 708.00 | 4 936 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 708.00 | 4 928 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 258.00 | | 768 315.00 | 4 367 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 716.00 | 412 798.00 | 192 124.00 | 3 608 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 316.00 | 412 798.00 | 192 124.00 | 3 607 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 520.00 | 1 083 520.00 | | 1 083 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 207.00 | 1 144 207.00 | | 1 144 207.00 |
VB T. V. A. | 226 921.00 | 226 921.00 | | 226 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 766.00 | 190 163.00 | 534 603.00 | 724 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 893.00 | 1 412 930.00 | 5 963.00 | 1 418 893.00 |
VW T.V.A. | 102 954.00 | 102 954.00 | | 102 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 129.00 | 1 529 526.00 | 534 603.00 | 2 064 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
ST Autres comptes | 1 513 209.00 | | | 1 513 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 836 672.00 | | | 836 672.00 |
YT Sous‐traitance | 679 124.00 | | | 679 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 471.00 | | | 273 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 938.00 | | | 325 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 165.00 | | | 821 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 838 214.00 | | | 2 838 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |