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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 054.00 | 190 694.00 | 293 360.00 | 484 054.00 |
AP Constructions | 3 066 176.00 | 1 131 561.00 | 1 934 615.00 | 3 066 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 173.00 | 212 634.00 | 101 539.00 | 314 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 469.00 | 1 534 889.00 | 2 329 581.00 | 3 864 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 271.00 | 1 534 889.00 | 2 397 382.00 | 3 932 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 754 882.00 | | | 754 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DK Provisions réglementées | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 398.00 | | | 1 050 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 837.00 | | | 1 147 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 205.00 | | | 169 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 984.00 | | | 1 346 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 382.00 | | | 2 397 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 037.00 | | | 425 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 452.00 | | 379 452.00 | 379 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 452.00 | | 379 452.00 | 379 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 461.00 | | | 397 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 103.00 | | 36 367.00 | 3 828 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 864 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 864 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 036.00 | | 36 367.00 | 3 828 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 445.00 | 133 443.00 | | 1 401 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 445.00 | 133 443.00 | | 1 401 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 248.00 | | 15 709.00 | 117 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 248.00 | | 15 709.00 | 117 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 837.00 | 279 890.00 | 582 879.00 | 1 147 837.00 |
VI Groupe et associés | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 984.00 | 425 037.00 | 636 879.00 | 1 346 984.00 |