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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 821.00 | | 756 821.00 | 756 821.00 |
BZ Autres créances | 168 141.00 | | 168 141.00 | 168 141.00 |
CF Disponibilités | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 019.00 | | 974 019.00 | 974 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 115.00 | 2 096.00 | 974 019.00 | 976 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 312 097.00 | 402 254.00 | | 312 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 284.00 | -90 157.00 | | -231 284.00 |
DL TOTAL (I) | 125 901.00 | 357 185.00 | | 125 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 857.00 | 387 392.00 | | 509 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 802.00 | 296 580.00 | | 274 802.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 992.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 117.00 | 747 445.00 | | 848 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 019.00 | 1 104 630.00 | | 974 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 117.00 | 747 445.00 | | 788 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 067.00 | | 739 067.00 | 739 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 067.00 | | 739 067.00 | 739 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 366.00 | 20.00 | | 152 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 366.00 | -20.00 | | -152 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 422.00 | 718 399.00 | | 739 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 706.00 | 808 556.00 | | 970 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 284.00 | -90 157.00 | | -231 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 857.00 | 509 857.00 | | 509 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 756 821.00 | | | 756 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 311.00 | 925 311.00 | | 925 311.00 |
VW T.V.A. | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 117.00 | 788 117.00 | 60 000.00 | 848 117.00 |