| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 962.00 | 26 648.00 | 2 314.00 | 28 962.00 |
AP Constructions | 53 928.00 | 45 813.00 | 8 115.00 | 53 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 693.00 | 175 269.00 | 42 424.00 | 217 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 312.00 | 284 353.00 | 147 959.00 | 432 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 487.00 | 532 083.00 | 301 404.00 | 833 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 046.00 | 76 209.00 | 293 836.00 | 370 046.00 |
BZ Autres créances | 353 843.00 | | 353 843.00 | 353 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 078 543.00 | | 1 078 543.00 | 1 078 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 214.00 | 76 209.00 | 1 839 005.00 | 1 915 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 701.00 | 608 292.00 | 2 140 409.00 | 2 748 701.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 655.00 | 187 648.00 | | -114 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 671.00 | -302 303.00 | | -120 671.00 |
DK Provisions réglementées | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DL TOTAL (I) | 172 399.00 | 259 345.00 | | 172 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 544.00 | 19 632.00 | | 1 152 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 280.00 | 100 645.00 | | 153 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 609.00 | 1 048 061.00 | | 343 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 577.00 | 344 800.00 | | 292 577.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 176 069.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 010.00 | 1 689 207.00 | | 1 968 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 409.00 | 1 948 552.00 | | 2 140 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 010.00 | 1 687 003.00 | | 1 968 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FD Production vendue biens | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
FG Production vendue services | 1 751 478.00 | | 1 751 478.00 | 1 751 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 523.00 | | 1 782 523.00 | 1 782 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 949.00 | 725.00 | | 402 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 949.00 | 3 925.00 | | 402 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 798.00 | 6 853.00 | | 11 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 723.00 | 6 853.00 | | 48 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 226.00 | -2 928.00 | | 354 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 593.00 | 6 669 368.00 | | 2 289 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 264.00 | 6 971 671.00 | | 2 410 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 671.00 | -302 303.00 | | -120 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 880.00 | | 28 506.00 | 810 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 62 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 833 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 715.00 | | 25 217.00 | 678 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 091.00 | | 3 289.00 | 65 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 422.00 | 23 661.00 | 1.00 | 508 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 2 499.00 | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 273.00 | 21 162.00 | 1.00 | 484 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 858.00 | 23 712.00 | 1 361.00 | 53 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 670.00 | 23 712.00 | 9 172.00 | 61 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 670.00 | 57 437.00 | 9 172.00 | 61 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 712.00 | 1 361.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 609.00 | 343 609.00 | | 343 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 047.00 | 185 047.00 | | 185 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
UX Autres créances clients | 312 275.00 | 312 275.00 | | 312 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VB T. V. A. | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 340.00 | 1 150 340.00 | | 1 150 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VP Divers | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 809.00 | 729 329.00 | 52 480.00 | 781 809.00 |
VW T.V.A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 731.00 | 1 814 731.00 | | 1 814 731.00 |