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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 83 728.00 | 79 318.00 | 4 410.00 | 83 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 2 514.00 | 1 566.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 957.00 | 58 017.00 | 6 940.00 | 64 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 535.00 | 139 850.00 | 29 685.00 | 169 535.00 |
BT Marchandises | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 342 704.00 | | 342 704.00 | 342 704.00 |
CF Disponibilités | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 025.00 | | 533 025.00 | 533 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 560.00 | 139 850.00 | 562 710.00 | 702 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 295.00 | | | 195 295.00 |
DL TOTAL (I) | 362 989.00 | | | 362 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
EA Autres dettes | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 710.00 | | | 562 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 626.00 | | 5 569.00 | 164 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 169 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 152 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 856.00 | | 5 569.00 | 147 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 903.00 | 4 607.00 | 660.00 | 135 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 903.00 | 4 607.00 | 660.00 | 135 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VC Groupe et associés | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 275.00 | 345 275.00 | | 345 275.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 721.00 | 199 721.00 | | 199 721.00 |