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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 185.00 | 20 253.00 | 9 932.00 | 30 185.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 875 007.00 | 132 228.00 | 742 779.00 | 875 007.00 |
AP Constructions | 2 161 049.00 | 1 632 219.00 | 528 830.00 | 2 161 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 682.00 | 784 638.00 | 87 044.00 | 871 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 440.00 | 435 825.00 | 52 616.00 | 488 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 359.00 | 3 005 163.00 | 1 602 196.00 | 4 607 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
BN En cours de production de biens | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 896.00 | | 775 896.00 | 775 896.00 |
BT Marchandises | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 409 415.00 | | 409 415.00 | 409 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 920.00 | | 1 598 920.00 | 1 598 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 280.00 | 3 005 163.00 | 3 201 117.00 | 6 206 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 350.00 | 330 350.00 | | 330 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 390.00 | 1 196 390.00 | | 1 196 390.00 |
DH Report à nouveau | -70 730.00 | -80 312.00 | | -70 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 109.00 | 9 582.00 | | 104 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 238.00 | 2 905.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 462.00 | 1 606 019.00 | | 1 709 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 085.00 | 333 249.00 | | 924 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 712.00 | 293 525.00 | | 264 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 560.00 | 83 491.00 | | 59 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 244.00 | 84 376.00 | | 168 244.00 |
EA Autres dettes | 75 051.00 | 1 144.00 | | 75 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 654.00 | 795 787.00 | | 1 491 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 116.00 | 2 401 806.00 | | 3 201 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 887.00 | | 754 694.00 | 3 854 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 4 607 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 4 415 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 942.00 | | 754 682.00 | 3 662 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 604.00 | | 12.00 | 27 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881 167.00 | 126 217.00 | 2 222.00 | 2 881 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 583.00 | 2 670.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 584.00 | 123 547.00 | 2 222.00 | 2 863 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
6T Sur comptes clients | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
UX Autres créances clients | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 539.00 | 72 037.00 | 232 344.00 | 892 539.00 |
VI Groupe et associés | 264 712.00 | 264 712.00 | | 264 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 349.00 | 199 349.00 | | 199 349.00 |
VW T.V.A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 654.00 | 671 151.00 | 232 344.00 | 1 491 654.00 |