| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AN Terrains | 539 479.00 | 264 945.00 | 274 534.00 | 539 479.00 |
AP Constructions | 1 513 413.00 | 1 105 311.00 | 408 102.00 | 1 513 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 353 545.00 | 14 828 757.00 | 3 524 788.00 | 18 353 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 311.00 | 583 660.00 | 204 652.00 | 788 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 395.00 | | 149 395.00 | 149 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 618 764.00 | 16 789 161.00 | 4 829 603.00 | 21 618 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
BN En cours de production de biens | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 734.00 | | 2 161 734.00 | 2 161 734.00 |
BZ Autres créances | 9 814 322.00 | | 9 814 322.00 | 9 814 322.00 |
CF Disponibilités | 8 430 118.00 | | 8 430 118.00 | 8 430 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 682 816.00 | | 20 682 816.00 | 20 682 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 301 581.00 | 16 789 161.00 | 25 512 420.00 | 42 301 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 079 000.00 | 12 729 000.00 | | 13 079 000.00 |
DH Report à nouveau | 923.00 | 405.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 851.00 | 650 518.00 | | 2 522 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 147.00 | 362 623.00 | | 301 147.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233 903.00 | 1 276 593.00 | | 1 233 903.00 |
DL TOTAL (I) | 18 237 824.00 | 16 119 139.00 | | 18 237 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 347.00 | 238 705.00 | | 207 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 347.00 | 238 705.00 | | 207 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 781.00 | 3 349 492.00 | | 2 706 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 867.00 | 25 647.00 | | 646 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 412.00 | 2 555 370.00 | | 2 338 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 197.00 | 865 877.00 | | 1 127 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 243.00 | 98 767.00 | | 99 243.00 |
EA Autres dettes | 148 749.00 | 120 164.00 | | 148 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 067 249.00 | 7 015 317.00 | | 7 067 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 512 420.00 | 23 373 160.00 | | 25 512 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 444 816.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 656 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 656 513.00 | |
FM Production stockée | | | -409 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 316 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 073 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 294 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 699.00 | 17 642.00 | | 190 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 277.00 | 7 856.00 | | 80 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 530.00 | 199 765.00 | | 253 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 506.00 | 225 263.00 | | 524 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 163.00 | 36 194.00 | | 17 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 840.00 | 115 978.00 | | 210 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 304.00 | 152 172.00 | | 245 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 202.00 | 73 091.00 | | 279 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 963.00 | | | 253 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 492.00 | 169 490.00 | | 858 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 200 475.00 | 17 227 806.00 | | 22 200 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 677 624.00 | 16 577 288.00 | | 19 677 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 851.00 | 650 518.00 | | 2 522 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 689 054.00 | | 1 016 961.00 | 20 689 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 000.00 | 31 251.00 | 21 618 764.00 | 56 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 31 251.00 | 21 344 144.00 | 56 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 664 469.00 | | 766 926.00 | 20 664 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | 250 035.00 | 18 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 810 848.00 | 992 264.00 | 13 950.00 | 15 810 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 804 359.00 | 992 264.00 | 13 950.00 | 15 804 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 276 593.00 | 210 840.00 | 253 530.00 | 1 276 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 705.00 | | 31 358.00 | 238 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 298.00 | 210 840.00 | 284 888.00 | 1 515 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 412.00 | 2 338 412.00 | | 2 338 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 312.00 | 463 312.00 | | 463 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 571.00 | 455 303.00 | 99 268.00 | 554 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 734.00 | 2 161 734.00 | | 2 161 734.00 |
VB T. V. A. | 165 349.00 | 165 349.00 | | 165 349.00 |
VC Groupe et associés | 9 443 667.00 | 9 443 667.00 | | 9 443 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 781.00 | 805 335.00 | 1 724 506.00 | 2 706 781.00 |
VI Groupe et associés | 646 867.00 | 646 867.00 | | 646 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 291.00 | | | 777 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VP Divers | 176 909.00 | 176 909.00 | | 176 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237 194.00 | 12 237 194.00 | | 12 237 194.00 |
VW T.V.A. | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 067 249.00 | 5 066 535.00 | 1 823 774.00 | 7 067 249.00 |