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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 539.00 | 21 397.00 | 14 142.00 | 35 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
AP Constructions | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 471.00 | 105 907.00 | 46 564.00 | 152 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 091.00 | 60 015.00 | 47 076.00 | 107 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 497.00 | 429 047.00 | 172 450.00 | 601 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 822.00 | 3 150.00 | 2 058 672.00 | 2 061 822.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 865 937.00 | | 865 937.00 | 865 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 041.00 | 3 150.00 | 2 962 891.00 | 2 966 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 538.00 | 432 197.00 | 3 135 341.00 | 3 567 538.00 |
CU Autres participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 234.00 | | | 577 234.00 |
DL TOTAL (I) | 661 354.00 | | | 661 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 115.00 | | | 645 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 571.00 | | | 257 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 437.00 | | | 581 437.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 481.00 | | | 831 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 987.00 | | | 2 473 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 341.00 | | | 3 135 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 432.00 | | | 2 370 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 702.00 | | 53 768.00 | 661 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 375.00 | 112 597.00 | 601 497.00 | 1 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 89 431.00 | 1 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 597.00 | 501 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 244.00 | | 39 562.00 | 51 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 681.00 | | 14 206.00 | 599 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 542.00 | 34 503.00 | 92 998.00 | 487 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 8 823.00 | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 967.00 | 25 680.00 | 92 998.00 | 474 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | 3 150.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | 3 150.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | 3 150.00 | 4 062.00 | 4 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 481.00 | 831 481.00 | | 831 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 702.00 | 2 046 702.00 | | 2 046 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 115.00 | 41 560.00 | 103 555.00 | 145 115.00 |
VI Groupe et associés | 257 571.00 | 257 571.00 | | 257 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 562.00 | | | 539 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 003.00 | 2 095 927.00 | 8 076.00 | 2 104 003.00 |
VW T.V.A. | 382 755.00 | 382 755.00 | | 382 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 987.00 | 2 370 432.00 | 103 555.00 | 2 473 987.00 |