| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 125.00 | 21 557.00 | 33 568.00 | 55 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 606.00 | 139 475.00 | 19 131.00 | 158 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 375.00 | 167 586.00 | 128 789.00 | 296 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 488.00 | 328 618.00 | 268 870.00 | 597 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 931.00 | 5 930.00 | 240 001.00 | 245 931.00 |
BN En cours de production de biens | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 181.00 | 7 179.00 | 627 002.00 | 634 181.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 276 511.00 | | 276 511.00 | 276 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 119.00 | 13 109.00 | 1 226 010.00 | 1 239 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 607.00 | 341 727.00 | 1 494 880.00 | 1 836 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 387 790.00 | 336 270.00 | | 387 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 914.00 | 451 520.00 | | 445 914.00 |
DL TOTAL (I) | 853 828.00 | 807 914.00 | | 853 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 184.00 | 100 423.00 | | 41 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620.00 | 3 806.00 | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 493.00 | 418 101.00 | | 509 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 756.00 | 151 760.00 | | 77 756.00 |
EA Autres dettes | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 052.00 | 674 645.00 | | 641 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 880.00 | 1 487 259.00 | | 1 494 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 130.00 | 633 981.00 | | 637 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 760 957.00 | | 4 760 957.00 | 4 760 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 957.00 | | 4 760 957.00 | 4 760 957.00 |
FM Production stockée | | | -28 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 123.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | 3 826.00 | | 3 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 81.00 | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 2.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | 2.00 | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 78.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 576.00 | 157 744.00 | | 156 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 803.00 | 4 268 939.00 | | 4 767 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 888.00 | 3 817 419.00 | | 4 321 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 914.00 | 451 520.00 | | 445 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 718.00 | 22 539.00 | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 733.00 | | 1 754.00 | 595 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 227.00 | | 1 754.00 | 453 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 765.00 | 39 853.00 | | 288 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 199.00 | 3 358.00 | | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 566.00 | 36 495.00 | | 270 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 543.00 | 5 930.00 | 6 543.00 | 6 543.00 |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | 4 193.00 | | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 529.00 | 10 123.00 | 6 543.00 | 9 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | 10 123.00 | 11 243.00 | 14 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 123.00 | 6 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 493.00 | 509 493.00 | | 509 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 566.00 | 625 566.00 | | 625 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 184.00 | 37 261.00 | 3 923.00 | 41 184.00 |
VI Groupe et associés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
VP Divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 670.00 | 638 555.00 | 41 115.00 | 679 670.00 |
VW T.V.A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 053.00 | 637 130.00 | 3 923.00 | 641 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 11 433.00 | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 263.00 | 32 637.00 | | 30 263.00 |
ST Autres comptes | 275 461.00 | 250 087.00 | | 275 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 362.00 | 175 058.00 | | 181 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 980.00 | 13 698.00 | | 6 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 555.00 | 81 321.00 | | 76 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 637.00 | 20 493.00 | | 19 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 293.00 | 13 150.00 | | 12 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 227.00 | 24 583.00 | | 15 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 592.00 | 825 394.00 | | 945 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 083.00 | 469 468.00 | | 609 083.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 277.00 | 559 597.00 | | 583 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |