| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 195.00 | 208 274.00 | 2 921.00 | 211 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 685.00 | 64 188.00 | 12 496.00 | 76 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 176.00 | 356 604.00 | 28 572.00 | 385 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BT Marchandises | 3 144 756.00 | | 3 144 756.00 | 3 144 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 085.00 | 8 684.00 | 3 573 401.00 | 3 582 085.00 |
BZ Autres créances | 732 739.00 | | 732 739.00 | 732 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 441 926.00 | | 1 441 926.00 | 1 441 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 938 426.00 | 8 684.00 | 8 929 742.00 | 8 938 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 602.00 | 365 288.00 | 8 958 313.00 | 9 323 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 833 540.00 | 8 693 762.00 | | 3 833 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 425.00 | 1 591 754.00 | | 1 847 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 965.00 | 10 560 516.00 | | 5 955 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 500.00 | 642.00 | | 39 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 164.00 | 1 647 283.00 | | 2 532 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 659.00 | 84 670.00 | | 397 659.00 |
EA Autres dettes | 33 026.00 | 13 344.00 | | 33 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 349.00 | 1 745 991.00 | | 3 002 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 313.00 | 12 306 507.00 | | 8 958 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 349.00 | 1 745 991.00 | | 3 002 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 006 510.00 | 6 772 301.00 | 22 778 810.00 | 16 006 510.00 |
FG Production vendue services | 562 191.00 | 1 875.00 | 564 066.00 | 562 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 568 701.00 | 6 774 176.00 | 23 342 877.00 | 16 568 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 494 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 607 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 733 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 966.00 | 8 491.00 | | 8 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 966.00 | 8 491.00 | | 589 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 855.00 | 22 331.00 | | 107 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 320.00 | | | 577 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 175.00 | 172 331.00 | | 685 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 209.00 | -163 840.00 | | -95 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 766.00 | 732 707.00 | | 819 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 085 945.00 | 22 325 156.00 | | 24 085 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 238 520.00 | 20 733 401.00 | | 22 238 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 425.00 | 1 591 754.00 | | 1 847 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 057.00 | 68 567.00 | | 45 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 626.00 | 32 928.00 | | 38 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 538.00 | | 24 592.00 | 949 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 000.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 954.00 | 385 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 954.00 | 370 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 093.00 | | 24 592.00 | 369 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 349.00 | | | 566 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 844.00 | 8 917.00 | 157.00 | 347 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 554.00 | 8 917.00 | 157.00 | 346 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 8 684.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 8 684.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 8 684.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 684.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 164.00 | 2 532 164.00 | | 2 532 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 085.00 | 3 582 085.00 | | 3 582 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 782.00 | 721 782.00 | | 721 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 173.00 | 4 315 173.00 | | 4 315 173.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 349.00 | 3 002 349.00 | | 3 002 349.00 |