| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 286.00 | 45 565.00 | 7 722.00 | 53 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 321.00 | 60 400.00 | 127 922.00 | 188 321.00 |
BT Marchandises | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 492.00 | 60 400.00 | 201 093.00 | 261 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
DH Report à nouveau | -52 799.00 | -42 644.00 | | -52 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 266.00 | -10 156.00 | | -12 266.00 |
DL TOTAL (I) | 149 392.00 | 161 658.00 | | 149 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 539.00 | 922.00 | | 12 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 328.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 457.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 169.00 | 27 332.00 | | 17 169.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 110.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 700.00 | 43 150.00 | | 51 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 093.00 | 204 808.00 | | 201 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 453.00 | 43 149.00 | | 44 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
FG Production vendue services | 241 024.00 | | 241 024.00 | 241 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 775.00 | | 341 775.00 | 341 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 426.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 4 208.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | 4 208.00 | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -3 608.00 | | -1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 795.00 | 368 727.00 | | 346 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 060.00 | 378 882.00 | | 359 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 266.00 | -10 156.00 | | -12 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 508.00 | 10 004.00 | | 10 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 448.00 | 2 951.00 | | 57 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 448.00 | 2 951.00 | | 57 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 539.00 | 5 292.00 | 7 247.00 | 12 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 700.00 | 44 453.00 | 7 247.00 | 51 700.00 |