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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 413 750.00 | | 413 750.00 | 413 750.00 |
AP Constructions | 60 439.00 | 41 068.00 | 19 371.00 | 60 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 067.00 | 614 099.00 | 93 967.00 | 708 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 851.00 | 167 769.00 | 46 081.00 | 213 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 691.00 | 826 213.00 | 657 479.00 | 1 483 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
BP En cours de production de services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 011.00 | | 1 320 011.00 | 1 320 011.00 |
BZ Autres créances | 734 292.00 | | 734 292.00 | 734 292.00 |
CF Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 493.00 | | 2 276 493.00 | 2 276 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 185.00 | 826 213.00 | 2 933 972.00 | 3 760 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 090.00 | 15 617.00 | | 16 090.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | -8 715.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 403.00 | 9 454.00 | | -271 403.00 |
DL TOTAL (I) | 937 831.00 | 1 209 234.00 | | 937 831.00 |
DP Provisions pour risques | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 690.00 | 560 307.00 | | 565 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 238.00 | 282 049.00 | | 366 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 712.00 | 624 204.00 | | 410 712.00 |
EA Autres dettes | 638 343.00 | 464 587.00 | | 638 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 162.00 | 1 931 325.00 | | 1 981 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 972.00 | 3 140 559.00 | | 2 933 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 137.00 | | | 1 623 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
FG Production vendue services | 4 200 967.00 | | 4 200 967.00 | 4 200 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 453.00 | | 4 206 453.00 | 4 206 453.00 |
FM Production stockée | | | 50 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 885.00 | 35 313.00 | | 19 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 270.00 | 7 100.00 | | 70 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 155.00 | 42 413.00 | | 90 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 015.00 | 76 983.00 | | 7 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 439.00 | 7 160.00 | | 72 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 434.00 | 84 143.00 | | 94 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | -41 730.00 | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 143.00 | 5 921 015.00 | | 4 414 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 546.00 | 5 911 561.00 | | 4 685 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 403.00 | 9 454.00 | | -271 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 824.00 | | 37 378.00 | 1 557 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 270.00 | 84 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 511.00 | 1 483 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 241.00 | 982 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 026.00 | | | 417 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 292.00 | | 24 304.00 | 999 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 506.00 | | 13 074.00 | 141 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 606.00 | 46 679.00 | 39 072.00 | 818 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 114.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 443.00 | 46 565.00 | 39 072.00 | 815 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 238.00 | 366 238.00 | | 366 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 343.00 | 638 343.00 | | 638 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 561.00 | 1 306 561.00 | | 1 306 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 296.00 | 130 271.00 | 358 025.00 | 488 296.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 849.00 | 623 849.00 | | 623 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 714.00 | 2 146 714.00 | | 2 146 714.00 |
VW T.V.A. | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 162.00 | 1 623 137.00 | 358 025.00 | 1 981 162.00 |