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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 065.00 | 89 564.00 | 2 502.00 | 92 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 093.00 | | 168 093.00 | 168 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 108.00 | 100 514.00 | 444 595.00 | 545 108.00 |
BT Marchandises | 455 080.00 | 28 815.00 | 426 265.00 | 455 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 803.00 | | 2 124 803.00 | 2 124 803.00 |
BZ Autres créances | 381 458.00 | | 381 458.00 | 381 458.00 |
CF Disponibilités | 1 611 274.00 | | 1 611 274.00 | 1 611 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 345.00 | 28 815.00 | 4 650 530.00 | 4 679 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 454.00 | 129 329.00 | 5 095 125.00 | 5 224 454.00 |
CU Autres participations | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 107.00 | 1 816 107.00 | | 1 816 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 591.00 | -1 355 537.00 | | -1 241 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646.00 | 113 945.00 | | 301 646.00 |
DL TOTAL (I) | 926 471.00 | 624 824.00 | | 926 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 523.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 698.00 | 1 731 822.00 | | 1 290 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876 463.00 | 3 021 892.00 | | 2 876 463.00 |
EA Autres dettes | | 10 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 168 654.00 | 4 765 612.00 | | 4 168 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 125.00 | 5 390 436.00 | | 5 095 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 206.00 | | 3 283 206.00 | 3 283 206.00 |
FG Production vendue services | 247 587.00 | | 247 587.00 | 247 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 793.00 | | 3 530 793.00 | 3 530 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 452.00 | 8 344.00 | | 11 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 8 344.00 | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 194.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 194.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 449.00 | 8 150.00 | | 11 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 181.00 | 3 778 293.00 | | 4 237 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 535.00 | 3 664 348.00 | | 3 935 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 646.00 | 113 945.00 | | 301 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 058.00 | | 68 500.00 | 544 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 450.00 | 442 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 450.00 | 545 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 515.00 | | 550.00 | 91 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 593.00 | | 67 950.00 | 441 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 822.00 | 1 692.00 | | 98 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 872.00 | 1 692.00 | | 87 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 493 536.00 | 28 815.00 | 493 536.00 | 493 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 536.00 | 28 815.00 | 493 536.00 | 493 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 536.00 | 28 815.00 | 493 536.00 | 493 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 698.00 | 1 290 698.00 | | 1 290 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 811.00 | 405 811.00 | | 405 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 093.00 | | 168 093.00 | 168 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 803.00 | 2 124 803.00 | | 2 124 803.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VP Divers | 127 764.00 | 127 764.00 | | 127 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 256.00 | 237 256.00 | | 237 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 084.00 | 2 612 991.00 | 168 093.00 | 2 781 084.00 |
VW T.V.A. | 2 197 103.00 | 2 197 103.00 | | 2 197 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 654.00 | 4 168 654.00 | | 4 168 654.00 |