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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 884 783.00 | | 884 783.00 | 884 783.00 |
AP Constructions | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 436.00 | 257 362.00 | 232 074.00 | 489 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 169.00 | 271 923.00 | 1 122 246.00 | 1 394 169.00 |
BT Marchandises | 339 642.00 | | 339 642.00 | 339 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BZ Autres créances | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 342.00 | | 468 342.00 | 468 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 511.00 | 271 923.00 | 1 590 588.00 | 1 862 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 246 589.00 | | | 246 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
DL TOTAL (I) | 737 891.00 | | | 737 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 599.00 | | | 500 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 126.00 | | | 274 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 697.00 | | | 852 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 588.00 | | | 1 590 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 923.00 | | | 556 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 454.00 | | 716.00 | 1 393 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 844.00 | | | 887 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 299.00 | | 639.00 | 500 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | 76.00 | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 715.00 | 41 209.00 | | 230 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 655.00 | 41 209.00 | | 227 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 126.00 | 274 126.00 | | 274 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 971.00 | 71 434.00 | 6 537.00 | 77 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 844.00 | 88 607.00 | 289 237.00 | 377 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 428.00 | 128 158.00 | 5 270.00 | 133 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 697.00 | 556 923.00 | 295 774.00 | 852 697.00 |